| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 729.00 | 183 281.00 | 19 448.00 | 202 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 274.00 | 183 281.00 | 41 992.00 | 225 274.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 085.00 | 200 073.00 | 403 012.00 | 603 085.00 |
BZ Autres créances | 706 779.00 | 640 000.00 | 66 779.00 | 706 779.00 |
CF Disponibilités | 1 110 883.00 | | 1 110 883.00 | 1 110 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 061.00 | | 160 061.00 | 160 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 808.00 | 840 073.00 | 1 740 736.00 | 2 580 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 082.00 | 1 023 354.00 | 1 782 728.00 | 2 806 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 262 963.00 | 118 894.00 | | 262 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 201.00 | 394 041.00 | | 291 201.00 |
DL TOTAL (I) | 594 865.00 | 553 635.00 | | 594 865.00 |
DP Provisions pour risques | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 873.00 | 325 485.00 | | 197 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 451.00 | 266 762.00 | | 191 451.00 |
EA Autres dettes | 211 863.00 | 233 720.00 | | 211 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 786.00 | 507 523.00 | | 507 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 973.00 | 1 483 487.00 | | 1 108 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 728.00 | 2 116 012.00 | | 1 782 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 937.00 | | 580 937.00 | 580 937.00 |
FG Production vendue services | 2 419 995.00 | | 2 419 995.00 | 2 419 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 932.00 | | 3 000 932.00 | 3 000 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 41.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 39 737.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 65 863.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 867.00 | 159 192.00 | | 118 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 367.00 | 3 910 563.00 | | 3 002 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 165.00 | 3 516 522.00 | | 2 711 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 201.00 | 394 041.00 | | 291 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 496.00 | | 6 778.00 | 218 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 179.00 | | 6 550.00 | 196 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 317.00 | | 228.00 | 22 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 228.00 | 9 053.00 | | 174 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 228.00 | 9 053.00 | | 174 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
6T Sur comptes clients | 200 073.00 | | | 200 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 073.00 | | | 840 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 963.00 | | | 918 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 873.00 | 197 873.00 | | 197 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 863.00 | 211 863.00 | | 211 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 786.00 | 507 786.00 | | 507 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
UX Autres créances clients | 367 219.00 | 367 219.00 | | 367 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 866.00 | | 235 866.00 | 235 866.00 |
VB T. V. A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VC Groupe et associés | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 061.00 | 160 061.00 | | 160 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 455.00 | 594 059.00 | 898 396.00 | 1 492 455.00 |
VW T.V.A. | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 973.00 | 1 108 973.00 | | 1 108 973.00 |