| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 179.00 | 156 680.00 | 39 499.00 | 196 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 337.00 | 156 680.00 | 61 656.00 | 218 337.00 |
BT Marchandises | 93 812.00 | | 93 812.00 | 93 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 949.00 | 162 957.00 | 336 992.00 | 499 949.00 |
BZ Autres créances | 716 542.00 | 640 000.00 | 76 542.00 | 716 542.00 |
CF Disponibilités | 675 059.00 | | 675 059.00 | 675 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 614.00 | | 307 614.00 | 307 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 976.00 | 802 957.00 | 1 490 019.00 | 2 292 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 313.00 | 959 637.00 | 1 551 675.00 | 2 511 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 353.00 | | | 247 353.00 |
DL TOTAL (I) | 309 592.00 | | | 309 592.00 |
DP Provisions pour risques | 144 794.00 | | | 144 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 794.00 | | | 144 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 680.00 | | | 509 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 424.00 | | | 234 424.00 |
EA Autres dettes | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 109.00 | | | 331 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 289.00 | | | 1 097 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 675.00 | | | 1 551 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 289.00 | | | 1 097 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 028.00 | | 734 029.00 | 734 028.00 |
FG Production vendue services | 2 734 001.00 | | 2 734 001.00 | 2 734 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 029.00 | | 3 468 029.00 | 3 468 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 729.00 | | | -103 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 833.00 | | | 91 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 269.00 | | | 3 475 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 915.00 | | | 3 227 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 353.00 | | | 247 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 209.00 | | 127.00 | 218 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 179.00 | | | 196 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 030.00 | | 127.00 | 22 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 599.00 | 18 082.00 | | 138 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 599.00 | 18 082.00 | | 138 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 194.00 | 105 600.00 | | 39 194.00 |
6T Sur comptes clients | 127 980.00 | 35 215.00 | 238.00 | 127 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 980.00 | 35 215.00 | 238.00 | 767 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 174.00 | 140 815.00 | 238.00 | 807 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 680.00 | 509 680.00 | | 509 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 109.00 | 331 109.00 | | 331 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
UX Autres créances clients | 308 622.00 | 308 622.00 | | 308 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 327.00 | | 191 327.00 | 191 327.00 |
VB T. V. A. | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
VC Groupe et associés | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 614.00 | 307 614.00 | | 307 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 248.00 | 692 778.00 | 853 470.00 | 1 546 248.00 |
VW T.V.A. | 101 708.00 | 101 708.00 | | 101 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 289.00 | 1 097 289.00 | | 1 097 289.00 |