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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 845.00 | 189 482.00 | 38 363.00 | 227 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 530.00 | 189 482.00 | 61 048.00 | 250 530.00 |
BT Marchandises | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 308.00 | 199 716.00 | 364 592.00 | 564 308.00 |
BZ Autres créances | 730 278.00 | 640 000.00 | 90 278.00 | 730 278.00 |
CF Disponibilités | 732 599.00 | | 732 599.00 | 732 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 022.00 | | 189 022.00 | 189 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 014.00 | 839 716.00 | 1 379 298.00 | 2 219 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 543.00 | 1 029 198.00 | 1 440 345.00 | 2 469 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 875 438.00 | | | 875 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 304 193.00 | | | 304 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 341.00 | | | 179 341.00 |
DL TOTAL (I) | 524 233.00 | | | 524 233.00 |
DP Provisions pour risques | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 066.00 | | | 169 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 942.00 | | | 187 942.00 |
EA Autres dettes | 108 191.00 | | | 108 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 217.00 | | | 411 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 416.00 | | | 876 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 345.00 | | | 1 440 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 416.00 | | | 876 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 818.00 | | 198 818.00 | 198 818.00 |
FG Production vendue services | 2 329 875.00 | | 2 329 875.00 | 2 329 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 693.00 | | 2 528 693.00 | 2 528 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -170.00 | | | -170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 482.00 | | | 2 573 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 141.00 | | | 2 394 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 341.00 | | | 179 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 274.00 | | 25 256.00 | 225 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 729.00 | | 25 116.00 | 202 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 545.00 | | 140.00 | 22 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 281.00 | 6 201.00 | | 183 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 281.00 | 6 201.00 | | 183 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 890.00 | | 39 194.00 | 78 890.00 |
6T Sur comptes clients | 200 073.00 | | 357.00 | 200 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 073.00 | | 357.00 | 840 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 963.00 | | 39 551.00 | 918 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 066.00 | 169 066.00 | | 169 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 191.00 | 108 191.00 | | 108 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 217.00 | 411 217.00 | | 411 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
UX Autres créances clients | 328 871.00 | 328 871.00 | | 328 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 438.00 | | 235 438.00 | 235 438.00 |
VB T. V. A. | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VC Groupe et associés | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 022.00 | 189 022.00 | | 189 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 279.00 | 608 171.00 | 898 107.00 | 1 506 279.00 |
VW T.V.A. | 93 856.00 | 93 856.00 | | 93 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 416.00 | 876 416.00 | | 876 416.00 |