| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 179.00 | 174 228.00 | 21 951.00 | 196 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 496.00 | 174 228.00 | 44 268.00 | 218 496.00 |
BT Marchandises | 148 529.00 | | 148 529.00 | 148 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 377.00 | 200 073.00 | 557 304.00 | 757 377.00 |
BZ Autres créances | 706 666.00 | 640 000.00 | 66 666.00 | 706 666.00 |
CF Disponibilités | 1 155 363.00 | | 1 155 363.00 | 1 155 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 882.00 | | 143 882.00 | 143 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 817.00 | 840 073.00 | 2 071 744.00 | 2 911 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 313.00 | 1 014 301.00 | 2 116 013.00 | 3 130 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 118 894.00 | 21 539.00 | | 118 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 041.00 | 247 353.00 | | 394 041.00 |
DL TOTAL (I) | 553 635.00 | 309 592.00 | | 553 635.00 |
DP Provisions pour risques | 78 890.00 | 144 794.00 | | 78 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 890.00 | 144 794.00 | | 78 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 998.00 | | | 149 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 485.00 | 509 680.00 | | 325 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 762.00 | 234 424.00 | | 266 762.00 |
EA Autres dettes | 233 720.00 | 22 075.00 | | 233 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 523.00 | 331 109.00 | | 507 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 487.00 | 1 097 289.00 | | 1 483 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 013.00 | 1 551 675.00 | | 2 116 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 998.00 | | | 149 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 674.00 | | 1 092 674.00 | 1 092 674.00 |
FG Production vendue services | 2 711 819.00 | | 2 711 819.00 | 2 711 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 493.00 | | 3 804 493.00 | 3 804 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 321.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 600.00 | 2 321.00 | | 105 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 450.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 696.00 | 105 600.00 | | 39 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 737.00 | 106 050.00 | | 39 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 863.00 | -103 729.00 | | 65 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 192.00 | 91 833.00 | | 159 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 563.00 | 3 475 269.00 | | 3 910 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 522.00 | 3 227 915.00 | | 3 516 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 041.00 | 247 353.00 | | 394 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 337.00 | | 160.00 | 218 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 179.00 | | | 196 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 158.00 | | 160.00 | 22 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 680.00 | 17 548.00 | | 156 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 680.00 | 17 548.00 | | 156 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 794.00 | 39 696.00 | 105 600.00 | 144 794.00 |
6T Sur comptes clients | 162 957.00 | 37 472.00 | 357.00 | 162 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 957.00 | 37 472.00 | 357.00 | 802 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 751.00 | 77 168.00 | 105 957.00 | 947 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 485.00 | 325 485.00 | | 325 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 720.00 | 233 720.00 | | 233 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 523.00 | 507 523.00 | | 507 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
UX Autres créances clients | 521 511.00 | 521 511.00 | | 521 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 866.00 | | 235 866.00 | 235 866.00 |
VB T. V. A. | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
VC Groupe et associés | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 998.00 | 149 998.00 | | 149 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 882.00 | 143 882.00 | | 143 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 228.00 | 732 059.00 | 898 169.00 | 1 630 228.00 |
VW T.V.A. | 116 122.00 | 116 122.00 | | 116 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 487.00 | 1 483 487.00 | | 1 483 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |