| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
AH Fonds commercial | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 873.00 | 21 932.00 | 12 941.00 | 34 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 320.00 | 21 932.00 | 39 388.00 | 61 320.00 |
BT Marchandises | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 246 243.00 | | 246 243.00 | 246 243.00 |
CF Disponibilités | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 188.00 | | 318 188.00 | 318 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 508.00 | 21 932.00 | 357 576.00 | 379 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 194.00 | 259 585.00 | | 300 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 173.00 | 40 609.00 | | -2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 306 821.00 | 308 994.00 | | 306 821.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 6 489.00 | | 13 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 304.00 | 20 741.00 | | 16 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 755.00 | 28 119.00 | | 30 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 576.00 | 337 113.00 | | 357 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 755.00 | 28 119.00 | | 30 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 751.00 | | 267 751.00 | 267 751.00 |
FG Production vendue services | | 15 923.00 | 15 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 751.00 | 15 923.00 | 283 674.00 | 267 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 437.00 | 333 572.00 | | 289 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 610.00 | 292 963.00 | | 291 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 173.00 | 40 609.00 | | -2 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 197.00 | | 8 123.00 | 53 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779.00 | | | 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 749.00 | | 8 123.00 | 26 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 732.00 | 2 200.00 | | 19 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 732.00 | 2 200.00 | | 19 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 222 388.00 | | | 222 388.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VP Divers | 749.00 | | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 497.00 | 251 497.00 | | 251 497.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |