| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
AH Fonds commercial | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 813.00 | 33 168.00 | 6 645.00 | 39 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 260.00 | 33 168.00 | 33 092.00 | 66 260.00 |
BT Marchandises | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BZ Autres créances | 261 920.00 | | 261 920.00 | 261 920.00 |
CF Disponibilités | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 372.00 | | 369 372.00 | 369 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 633.00 | 33 168.00 | 402 465.00 | 435 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 797.00 | 320 503.00 | | 324 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 534.00 | 4 294.00 | | 32 534.00 |
DL TOTAL (I) | 366 130.00 | 333 597.00 | | 366 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 153.00 | 12 566.00 | | 16 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 293.00 | 11 883.00 | | 19 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 334.00 | 25 337.00 | | 36 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 465.00 | 358 934.00 | | 402 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 334.00 | 25 337.00 | | 36 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 054.00 | | 226 054.00 | 226 054.00 |
FG Production vendue services | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 279.00 | | 244 279.00 | 244 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 758.00 | | 3 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 390.00 | 248 923.00 | | 257 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 856.00 | 244 629.00 | | 224 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 534.00 | 4 294.00 | | 32 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779.00 | | | 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 807.00 | 2 361.00 | | 30 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 807.00 | 2 361.00 | | 30 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VC Groupe et associés | 261 919.00 | 261 919.00 | | 261 919.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 186.00 | 285 388.00 | 2 798.00 | 288 186.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | 1 122.00 | | 1 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 766.00 | 1 973.00 | | 1 766.00 |
ST Autres comptes | 6 652.00 | 5 783.00 | | 6 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 991.00 | 18 711.00 | | 18 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 491.00 | 5 992.00 | | 10 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 160.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 593.00 | 1 282.00 | | 2 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 730.00 | 48 177.00 | | 50 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 963.00 | 30 117.00 | | 31 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 900.00 | 32 459.00 | | 37 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |