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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
AH Fonds commercial | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 813.00 | 28 106.00 | 11 707.00 | 39 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 260.00 | 28 106.00 | 38 154.00 | 66 260.00 |
BT Marchandises | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BZ Autres créances | 230 042.00 | | 230 042.00 | 230 042.00 |
CF Disponibilités | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 274.00 | | 311 274.00 | 311 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 534.00 | 28 106.00 | 349 428.00 | 377 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 092.00 | 298 021.00 | | 314 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 411.00 | 16 071.00 | | 6 411.00 |
DL TOTAL (I) | 329 303.00 | 322 892.00 | | 329 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 586.00 | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 891.00 | 15 210.00 | | 14 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 125.00 | 20 685.00 | | 20 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 428.00 | 343 577.00 | | 349 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 125.00 | 20 685.00 | | 20 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 213.00 | | 216 213.00 | 216 213.00 |
FG Production vendue services | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 267.00 | | 234 267.00 | 234 267.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 18 050.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 18 050.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 1 950.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 1 370.00 | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 456.00 | 283 767.00 | | 237 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 046.00 | 267 697.00 | | 231 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 411.00 | 16 071.00 | | 6 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 760.00 | | 5 050.00 | 62 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779.00 | | | 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 550.00 | | 66 260.00 | 1 550.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | 39 813.00 | 1 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 313.00 | | 5 050.00 | 36 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 012.00 | 3 094.00 | | 25 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 012.00 | 3 094.00 | | 25 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 227 515.00 | 227 515.00 | | 227 515.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 258.00 | 251 460.00 | 2 798.00 | 254 258.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | 3 970.00 | | 1 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 119.00 | 2 126.00 | | 2 119.00 |
ST Autres comptes | 7 366.00 | 6 481.00 | | 7 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 629.00 | 16 728.00 | | 17 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 764.00 | 1 714.00 | | 1 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 455.00 | 179.00 | | 2 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 076.00 | 4 149.00 | | 4 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 236.00 | 52 461.00 | | 46 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 447.00 | 31 622.00 | | 27 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 878.00 | 27 049.00 | | 28 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |