| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
AH Fonds commercial | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 313.00 | 25 012.00 | 11 301.00 | 36 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 760.00 | 25 012.00 | 37 748.00 | 62 760.00 |
BT Marchandises | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BZ Autres créances | 240 008.00 | | 240 008.00 | 240 008.00 |
CF Disponibilités | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 829.00 | | 305 829.00 | 305 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 589.00 | 25 012.00 | 343 577.00 | 368 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 021.00 | 300 194.00 | | 298 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 071.00 | -2 173.00 | | 16 071.00 |
DL TOTAL (I) | 322 892.00 | 306 821.00 | | 322 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 13 563.00 | | 4 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 210.00 | 16 304.00 | | 15 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 685.00 | 30 755.00 | | 20 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 577.00 | 357 576.00 | | 343 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 685.00 | 30 755.00 | | 20 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 567.00 | | 240 567.00 | 240 567.00 |
FG Production vendue services | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 063.00 | | 260 063.00 | 260 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 553.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 050.00 | 20 000.00 | | 18 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | -20 000.00 | | 1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 767.00 | 289 437.00 | | 283 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 697.00 | 291 610.00 | | 267 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 071.00 | -2 173.00 | | 16 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 320.00 | | 1 440.00 | 61 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779.00 | | | 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 873.00 | | 1 440.00 | 34 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 932.00 | 3 081.00 | | 21 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 932.00 | 3 081.00 | | 21 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 235 165.00 | | | 235 165.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VP Divers | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 959.00 | 252 959.00 | | 252 959.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | 2 253.00 | | 3 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 126.00 | 2 068.00 | | 2 126.00 |
ST Autres comptes | 6 481.00 | 12 428.00 | | 6 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 728.00 | 17 473.00 | | 16 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 714.00 | 10 334.00 | | 1 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | 944.00 | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 149.00 | 3 197.00 | | 4 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 461.00 | 54 747.00 | | 52 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 622.00 | 37 113.00 | | 31 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 049.00 | 42 303.00 | | 27 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |