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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
AH Fonds commercial | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 813.00 | 34 920.00 | 4 893.00 | 39 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 260.00 | 34 920.00 | 31 341.00 | 66 260.00 |
BT Marchandises | 53 885.00 | | 53 885.00 | 53 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
BZ Autres créances | 271 222.00 | | 271 222.00 | 271 222.00 |
CF Disponibilités | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 462.00 | | 380 462.00 | 380 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 722.00 | 34 920.00 | 411 803.00 | 446 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 330.00 | 324 797.00 | | 357 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 812.00 | 32 534.00 | | 20 812.00 |
DL TOTAL (I) | 386 943.00 | 366 130.00 | | 386 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 572.00 | 16 153.00 | | 15 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 401.00 | 19 293.00 | | 8 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 860.00 | 36 334.00 | | 24 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 803.00 | 402 465.00 | | 411 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 860.00 | 36 334.00 | | 24 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 700.00 | | 190 700.00 | 190 700.00 |
FG Production vendue services | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 556.00 | | 221 556.00 | 221 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 3 977.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 598.00 | 257 390.00 | | 244 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 786.00 | 224 856.00 | | 223 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 812.00 | 32 534.00 | | 20 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779.00 | | | 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 168.00 | 1 752.00 | | 33 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 168.00 | 1 752.00 | | 33 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VC Groupe et associés | 267 389.00 | 267 389.00 | | 267 389.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 606.00 | 311 606.00 | | 311 606.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 1 872.00 | | 2 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 1 766.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 5 227.00 | 6 652.00 | | 5 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 560.00 | 18 991.00 | | 18 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 284.00 | 10 491.00 | | 10 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 721.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 149.00 | 2 593.00 | | 3 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 287.00 | 50 730.00 | | 41 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 708.00 | 31 963.00 | | 24 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 071.00 | 37 900.00 | | 36 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |