| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
AH Fonds commercial | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 813.00 | 30 807.00 | 9 006.00 | 39 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 260.00 | 30 807.00 | 35 453.00 | 66 260.00 |
BT Marchandises | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BZ Autres créances | 237 829.00 | | 237 829.00 | 237 829.00 |
CF Disponibilités | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 481.00 | | 323 481.00 | 323 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 741.00 | 30 807.00 | 358 934.00 | 389 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 503.00 | 314 092.00 | | 320 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 294.00 | 6 411.00 | | 4 294.00 |
DL TOTAL (I) | 333 597.00 | 329 303.00 | | 333 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 566.00 | 4 346.00 | | 12 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 883.00 | 14 891.00 | | 11 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 337.00 | 20 125.00 | | 25 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 934.00 | 349 428.00 | | 358 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 337.00 | 20 125.00 | | 25 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 266.00 | | 226 266.00 | 226 266.00 |
FG Production vendue services | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 703.00 | | 240 703.00 | 240 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 719.00 | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 923.00 | 237 456.00 | | 248 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 629.00 | 231 046.00 | | 244 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 294.00 | 6 411.00 | | 4 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779.00 | | | 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 106.00 | 2 701.00 | | 28 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 106.00 | 2 701.00 | | 28 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 236 489.00 | 236 489.00 | | 236 489.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 772.00 | 255 974.00 | 2 798.00 | 258 772.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 1 621.00 | | 1 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 973.00 | 2 119.00 | | 1 973.00 |
ST Autres comptes | 5 783.00 | 7 366.00 | | 5 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 711.00 | 17 629.00 | | 18 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 992.00 | 1 764.00 | | 5 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | 2 455.00 | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 282.00 | 4 076.00 | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 177.00 | 46 236.00 | | 48 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 117.00 | 27 447.00 | | 30 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 459.00 | 28 878.00 | | 32 459.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |