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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AP Constructions | 26 974.00 | 6 408.00 | 20 566.00 | 26 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 648.00 | 712.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 067.00 | 34 801.00 | 8 266.00 | 43 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 646.00 | 45 352.00 | 30 294.00 | 75 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 439.00 | 11 785.00 | 53 654.00 | 65 439.00 |
BZ Autres créances | 91 671.00 | | 91 671.00 | 91 671.00 |
CF Disponibilités | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 068.00 | 11 785.00 | 225 283.00 | 237 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 714.00 | 57 137.00 | 255 577.00 | 312 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 124 021.00 | 115 798.00 | | 124 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451.00 | 8 223.00 | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 132 722.00 | 132 271.00 | | 132 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 031.00 | 30 372.00 | | 20 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | 5 457.00 | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 805.00 | 16 171.00 | | 33 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 931.00 | 66 728.00 | | 65 931.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 85.00 | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 855.00 | 120 812.00 | | 122 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 577.00 | 253 083.00 | | 255 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 570.00 | 117 563.00 | | 109 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
FG Production vendue services | 652 141.00 | | 652 141.00 | 652 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 873.00 | | 663 873.00 | 663 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 090.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 914.00 | 8 086.00 | | 3 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 268.00 | 24 792.00 | | 23 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 2 526.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 153.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 2 679.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 361.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655.00 | 4 144.00 | | 2 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 4 505.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | -1 826.00 | | -2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 061.00 | 631 934.00 | | 668 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 610.00 | 623 711.00 | | 667 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451.00 | 8 223.00 | | 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 173.00 | 9 301.00 | | 4 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 424.00 | | 7 749.00 | 76 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 526.00 | 75 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 831.00 | 71 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 484.00 | | 7 749.00 | 70 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 527.00 | 10 696.00 | 5 871.00 | 40 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 680.00 | 815.00 | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 897.00 | 10 016.00 | 5 056.00 | 36 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 695.00 | 5 090.00 | | 6 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 695.00 | 5 090.00 | | 6 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 695.00 | 5 090.00 | | 6 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VC Groupe et associés | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 759.00 | 6 474.00 | 13 285.00 | 19 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 529.00 | 159 529.00 | | 159 529.00 |
VW T.V.A. | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 855.00 | 109 570.00 | 13 285.00 | 122 855.00 |