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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 199.00 | 2 591.00 | 2 790.00 |
AP Constructions | 29 373.00 | 17 556.00 | 11 817.00 | 29 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 1 958.00 | 416.00 | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 680.00 | 19 542.00 | 7 138.00 | 26 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 967.00 | 39 254.00 | 22 713.00 | 61 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 525.00 | 3 150.00 | 21 375.00 | 24 525.00 |
BZ Autres créances | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
CF Disponibilités | 265 765.00 | | 265 765.00 | 265 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 130.00 | 3 150.00 | 332 980.00 | 336 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 097.00 | 42 404.00 | 355 693.00 | 398 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 141 100.00 | 135 815.00 | | 141 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816.00 | 5 285.00 | | 816.00 |
DL TOTAL (I) | 150 166.00 | 149 350.00 | | 150 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 308.00 | 6 269.00 | | 124 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 4 544.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 189.00 | 44 190.00 | | 33 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 155.00 | 60 557.00 | | 46 155.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 6.00 | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 132.00 | 6 390.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 527.00 | 121 956.00 | | 205 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 693.00 | 286 306.00 | | 355 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 527.00 | 119 954.00 | | 85 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 646.00 | | 4 257.00 | 60 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 936.00 | 61 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 58 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | 2 790.00 | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 576.00 | | 1 467.00 | 59 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 391.00 | 7 660.00 | 2 796.00 | 34 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 199.00 | 320.00 | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 071.00 | 7 461.00 | 2 476.00 | 34 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 110.00 | | 8 960.00 | 12 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 110.00 | | 8 960.00 | 12 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 110.00 | | 23 960.00 | 27 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VC Groupe et associés | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 968.00 | 3 968.00 | 112 422.00 | 123 968.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VP Divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
VW T.V.A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 527.00 | 85 527.00 | 112 422.00 | 205 527.00 |