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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AP Constructions | 29 373.00 | 14 618.00 | 14 755.00 | 29 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 1 657.00 | 717.00 | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 829.00 | 17 795.00 | 10 034.00 | 27 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 646.00 | 34 391.00 | 26 255.00 | 60 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 856.00 | 12 110.00 | 49 746.00 | 61 856.00 |
BZ Autres créances | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
CF Disponibilités | 143 270.00 | | 143 270.00 | 143 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 160.00 | 12 110.00 | 260 050.00 | 272 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 806.00 | 46 500.00 | 286 306.00 | 332 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 135 815.00 | 130 200.00 | | 135 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 285.00 | 5 616.00 | | 5 285.00 |
DL TOTAL (I) | 149 350.00 | 144 065.00 | | 149 350.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 269.00 | 10 029.00 | | 6 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544.00 | 1 793.00 | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 190.00 | 50 909.00 | | 44 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 557.00 | 80 876.00 | | 60 557.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1 960.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 390.00 | 3 468.00 | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 956.00 | 149 036.00 | | 121 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 306.00 | 303 101.00 | | 286 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 954.00 | 143 137.00 | | 119 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 889.00 | | 8 506.00 | 66 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 749.00 | 60 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 799.00 | 59 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 869.00 | | 8 506.00 | 64 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 608.00 | 6 582.00 | 13 799.00 | 41 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 288.00 | 6 582.00 | 13 799.00 | 41 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 260.00 | 1 375.00 | 525.00 | 11 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 260.00 | 1 375.00 | 525.00 | 11 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 260.00 | 6 375.00 | 525.00 | 21 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 375.00 | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VB T. V. A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VC Groupe et associés | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 899.00 | 3 897.00 | 2 001.00 | 5 899.00 |
VI Groupe et associés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 644.00 | 122 644.00 | | 122 644.00 |
VW T.V.A. | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 956.00 | 119 954.00 | 2 001.00 | 121 956.00 |