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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AP Constructions | 26 974.00 | 9 106.00 | 17 868.00 | 26 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 1 154.00 | 1 371.00 | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 718.00 | 38 445.00 | 4 273.00 | 42 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 462.00 | 52 199.00 | 24 262.00 | 76 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 033.00 | 11 785.00 | 86 248.00 | 98 033.00 |
BZ Autres créances | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
CF Disponibilités | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 804.00 | 11 785.00 | 245 019.00 | 256 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 265.00 | 63 984.00 | 269 281.00 | 333 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 124 472.00 | 124 021.00 | | 124 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 727.00 | 451.00 | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 138 450.00 | 132 722.00 | | 138 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 566.00 | 20 031.00 | | 13 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | 2 699.00 | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 780.00 | 33 805.00 | | 31 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 051.00 | 65 931.00 | | 81 051.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 389.00 | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 831.00 | 122 855.00 | | 130 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 281.00 | 255 577.00 | | 269 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 173.00 | 109 570.00 | | 121 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FG Production vendue services | 708 548.00 | | 708 548.00 | 708 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 848.00 | | 712 848.00 | 712 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 354.00 | 3 914.00 | | 6 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 478.00 | 23 268.00 | | 25 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 420.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 188.00 | 193.00 | | 3 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | 80.00 | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198.00 | 273.00 | | 4 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 430.00 | 147.00 | | 23 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316.00 | 2 655.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 745.00 | 2 802.00 | | 24 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 547.00 | -2 529.00 | | -20 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 400.00 | 668 061.00 | | 723 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 672.00 | 667 610.00 | | 717 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 727.00 | 451.00 | | 5 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 403.00 | 4 173.00 | | 2 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 646.00 | | 3 930.00 | 75 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115.00 | 76 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 115.00 | 72 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 401.00 | | 3 930.00 | 71 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 352.00 | 8 647.00 | 1 799.00 | 45 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 857.00 | 8 647.00 | 1 799.00 | 41 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VC Groupe et associés | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 285.00 | 3 627.00 | 9 658.00 | 13 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 798.00 | 173 798.00 | | 173 798.00 |
VW T.V.A. | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 831.00 | 121 173.00 | 9 658.00 | 130 831.00 |