| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 757.00 | 2 033.00 | 2 790.00 |
AP Constructions | 29 373.00 | 20 493.00 | 8 880.00 | 29 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267.00 | 991.00 | 276.00 | 1 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 843.00 | 24 769.00 | 26 074.00 | 50 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 023.00 | 47 009.00 | 38 014.00 | 85 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 219.00 | 2 625.00 | 42 594.00 | 45 219.00 |
BZ Autres créances | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CF Disponibilités | 268 008.00 | | 268 008.00 | 268 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 729.00 | 2 625.00 | 350 104.00 | 352 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 752.00 | 49 634.00 | 388 118.00 | 437 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 141 916.00 | 141 100.00 | | 141 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208.00 | 816.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 151 373.00 | 150 166.00 | | 151 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 355.00 | 124 308.00 | | 120 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 521.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 946.00 | 33 189.00 | | 65 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 140.00 | 46 155.00 | | 50 140.00 |
EA Autres dettes | | 222.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 744.00 | 205 527.00 | | 236 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 118.00 | 355 693.00 | | 388 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 562.00 | 85 527.00 | | 136 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 967.00 | | 26 578.00 | 61 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 521.00 | 85 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 521.00 | 81 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 427.00 | | 26 578.00 | 58 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 254.00 | 10 943.00 | 3 188.00 | 39 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 558.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 056.00 | 10 385.00 | 3 188.00 | 39 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | | 525.00 | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | | 525.00 | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | | 525.00 | 3 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VC Groupe et associés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 19 817.00 | 100 183.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
VW T.V.A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 744.00 | 136 562.00 | 100 183.00 | 236 744.00 |