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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 320.00 | 950.00 | 1 270.00 |
AP Constructions | 26 974.00 | 11 803.00 | 15 171.00 | 26 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 1 146.00 | 1 229.00 | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 521.00 | 28 340.00 | 7 181.00 | 35 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 889.00 | 41 608.00 | 25 281.00 | 66 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 638.00 | 11 260.00 | 81 378.00 | 92 638.00 |
BZ Autres créances | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
CF Disponibilités | 112 802.00 | | 112 802.00 | 112 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 080.00 | 11 260.00 | 277 820.00 | 289 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 969.00 | 52 868.00 | 303 101.00 | 355 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 130 200.00 | 124 472.00 | | 130 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 616.00 | 5 727.00 | | 5 616.00 |
DL TOTAL (I) | 144 065.00 | 138 450.00 | | 144 065.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 029.00 | 13 566.00 | | 10 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 2 712.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 909.00 | 31 780.00 | | 50 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 876.00 | 81 051.00 | | 80 876.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 222.00 | | 1 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 468.00 | 1 500.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 036.00 | 130 831.00 | | 149 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 101.00 | 269 281.00 | | 303 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 137.00 | 121 173.00 | | 143 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 462.00 | | 8 702.00 | 76 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 274.00 | 66 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 175.00 | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 099.00 | 64 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | 950.00 | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 217.00 | | 7 752.00 | 72 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 199.00 | 7 122.00 | 17 713.00 | 52 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | 3 175.00 | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 704.00 | 7 122.00 | 14 538.00 | 48 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VB T. V. A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VC Groupe et associés | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 658.00 | 3 760.00 | 5 899.00 | 9 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 032.00 | 170 032.00 | | 170 032.00 |
VW T.V.A. | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 036.00 | 143 137.00 | 5 899.00 | 149 036.00 |