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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 955.00 | 1 693.00 | 13 262.00 | 14 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 868.00 | 312 459.00 | 128 409.00 | 440 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 910.00 | 317 727.00 | 162 183.00 | 479 910.00 |
BT Marchandises | 197 166.00 | | 197 166.00 | 197 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 336.00 | 10 437.00 | 437 899.00 | 448 336.00 |
BZ Autres créances | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 326 290.00 | | 326 290.00 | 326 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 655.00 | 10 437.00 | 1 019 218.00 | 1 029 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 565.00 | 328 164.00 | 1 181 401.00 | 1 509 565.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 480.00 | 306 480.00 | | 306 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 004.00 | 391.00 | | 83 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 851.00 | 82 613.00 | | 110 851.00 |
DL TOTAL (I) | 634 982.00 | 524 132.00 | | 634 982.00 |
DP Provisions pour risques | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 649.00 | 40 438.00 | | 25 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 065.00 | 97 914.00 | | 139 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 505.00 | 176 001.00 | | 178 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 844.00 | 110 606.00 | | 144 844.00 |
EA Autres dettes | 33 761.00 | 41 268.00 | | 33 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 824.00 | 466 227.00 | | 521 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 401.00 | 1 014 953.00 | | 1 181 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 701.00 | 466 227.00 | | 511 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 722.00 | | 61 711.00 | 429 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 20 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 522.00 | 479 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 522.00 | 455 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 635.00 | | 61 711.00 | 403 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 751.00 | 45 098.00 | 9 522.00 | 281 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 176.00 | 45 098.00 | 9 522.00 | 278 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
6T Sur comptes clients | 9 253.00 | 8 856.00 | 7 671.00 | 9 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 253.00 | 8 856.00 | 7 671.00 | 9 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 848.00 | 8 856.00 | 7 671.00 | 33 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 856.00 | 7 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 505.00 | 178 505.00 | | 178 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
UX Autres créances clients | 425 719.00 | | | 425 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VB T. V. A. | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 175.00 | 15 052.00 | 10 123.00 | 25 175.00 |
VI Groupe et associés | 139 065.00 | 139 065.00 | | 139 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
VP Divers | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 781.00 | 525 781.00 | 10 123.00 | 525 781.00 |
VW T.V.A. | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 824.00 | 511 701.00 | 10 123.00 | 521 824.00 |