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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 513.00 | 14 810.00 | 6 703.00 | 21 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 539.00 | 453 109.00 | 112 430.00 | 565 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 908.00 | 470 161.00 | 144 747.00 | 614 908.00 |
BT Marchandises | 144 099.00 | | 144 099.00 | 144 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 880.00 | 90 898.00 | 358 982.00 | 449 880.00 |
BZ Autres créances | 224 148.00 | | 224 148.00 | 224 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 592 139.00 | | 592 139.00 | 592 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 975.00 | | 124 975.00 | 124 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 241.00 | 90 898.00 | 1 444 343.00 | 1 535 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 149.00 | 561 059.00 | 1 589 090.00 | 2 150 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 070.00 | | | 105 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 480.00 | 306 480.00 | | 306 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 840.00 | 515 931.00 | | 19 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 680.00 | 103 909.00 | | -221 680.00 |
DL TOTAL (I) | 735 288.00 | 956 968.00 | | 735 288.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 647.00 | 111 988.00 | | 361 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 875.00 | 138 477.00 | | 117 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 670.00 | 221 930.00 | | 172 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 279.00 | 95 712.00 | | 89 279.00 |
EA Autres dettes | 90 330.00 | 89 002.00 | | 90 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 802.00 | 657 108.00 | | 831 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 090.00 | 1 636 077.00 | | 1 589 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 618.00 | 612 298.00 | | 599 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 394.00 | | 28 514.00 | 586 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 234.00 | | 28 514.00 | 562 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 064.00 | 49 697.00 | | 420 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 823.00 | 49 697.00 | | 417 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 538.00 | 15 394.00 | 2 033.00 | 77 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 538.00 | 15 394.00 | 2 033.00 | 77 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 538.00 | 15 394.00 | 2 033.00 | 99 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 394.00 | 2 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 670.00 | 172 670.00 | | 172 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
UX Autres créances clients | 344 810.00 | 344 810.00 | | 344 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 499.00 | 129 316.00 | 232 184.00 | 361 499.00 |
VI Groupe et associés | 117 875.00 | 117 875.00 | | 117 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VP Divers | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 362.00 | 181 362.00 | | 181 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 975.00 | 124 975.00 | | 124 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 922.00 | 715 852.00 | 105 070.00 | 820 922.00 |
VW T.V.A. | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 802.00 | 599 618.00 | 232 184.00 | 831 802.00 |