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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 955.00 | 3 831.00 | 11 124.00 | 14 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 028.00 | 335 034.00 | 106 994.00 | 442 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 805.00 | 342 440.00 | 138 365.00 | 480 805.00 |
BT Marchandises | 207 199.00 | | 207 199.00 | 207 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 850.00 | 25 984.00 | 358 866.00 | 384 850.00 |
BZ Autres créances | 107 635.00 | | 107 635.00 | 107 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 447 311.00 | | 447 311.00 | 447 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 182.00 | 25 984.00 | 1 128 198.00 | 1 154 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 986.00 | 368 423.00 | 1 266 563.00 | 1 634 986.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 480.00 | 306 480.00 | | 306 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 854.00 | 83 004.00 | | 193 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 825.00 | 110 851.00 | | 116 825.00 |
DL TOTAL (I) | 751 807.00 | 634 982.00 | | 751 807.00 |
DP Provisions pour risques | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 573.00 | 25 649.00 | | 10 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 507.00 | 139 065.00 | | 130 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 365.00 | 178 505.00 | | 154 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 615.00 | 144 844.00 | | 151 615.00 |
EA Autres dettes | 43 100.00 | 33 761.00 | | 43 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 161.00 | 521 824.00 | | 490 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 563.00 | 1 181 401.00 | | 1 266 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 161.00 | 511 701.00 | | 490 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104 140.00 | | 2 104 140.00 | 2 104 140.00 |
FG Production vendue services | 359 924.00 | | 359 924.00 | 359 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 064.00 | | 2 464 064.00 | 2 464 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 552.00 | 53 795.00 | | 59 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 889.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | 2 000.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 2 889.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -2 889.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 102.00 | 41 413.00 | | 35 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 316.00 | 2 398 538.00 | | 2 496 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 491.00 | 2 287 687.00 | | 2 379 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 825.00 | 110 851.00 | | 116 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 910.00 | | 32 920.00 | 479 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 760.00 | 481 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 760.00 | 456 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 823.00 | | 32 920.00 | 455 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 327.00 | 56 007.00 | 31 295.00 | 317 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 752.00 | 56 007.00 | 31 295.00 | 313 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
6T Sur comptes clients | 10 437.00 | 15 621.00 | | 10 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 437.00 | 15 621.00 | | 10 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 032.00 | 15 621.00 | | 35 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 365.00 | 154 365.00 | | 154 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
UX Autres créances clients | 343 487.00 | | | 343 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
VB T. V. A. | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VI Groupe et associés | 130 507.00 | 130 507.00 | | 130 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 988.00 | 518 988.00 | | 518 988.00 |
VW T.V.A. | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 161.00 | 490 161.00 | | 490 161.00 |