| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 955.00 | 5 969.00 | 8 986.00 | 14 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 815.00 | 385 847.00 | 164 968.00 | 550 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 029.00 | 395 391.00 | 193 638.00 | 589 029.00 |
BT Marchandises | 283 475.00 | | 283 475.00 | 283 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 258.00 | 59 213.00 | 429 045.00 | 488 258.00 |
BZ Autres créances | 181 693.00 | | 181 693.00 | 181 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 301 474.00 | | 301 474.00 | 301 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 236.00 | | 172 236.00 | 172 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 197.00 | 59 213.00 | 1 367 984.00 | 1 427 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 226.00 | 454 604.00 | 1 561 622.00 | 2 016 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 480.00 | 306 480.00 | | 306 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
DG Autres réserves | | 104 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 414 679.00 | 193 854.00 | | 414 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 252.00 | 116 825.00 | | 101 252.00 |
DL TOTAL (I) | 853 059.00 | 751 807.00 | | 853 059.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 24 595.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 24 595.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 028.00 | 10 573.00 | | 178 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 001.00 | 130 507.00 | | 134 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 505.00 | 154 365.00 | | 179 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 855.00 | 151 615.00 | | 127 855.00 |
EA Autres dettes | 67 173.00 | 43 100.00 | | 67 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 563.00 | 490 161.00 | | 686 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 622.00 | 1 266 563.00 | | 1 561 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 936.00 | 490 161.00 | | 74 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 549 759.00 | | 2 549 759.00 | 2 549 759.00 |
FD Production vendue biens | -32 097.00 | | -32 097.00 | -32 097.00 |
FG Production vendue services | 355 260.00 | | 355 260.00 | 355 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 921.00 | | 2 872 921.00 | 2 872 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 229.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 981.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 985.00 | 59 552.00 | | 59 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 877.00 | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | 465.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | 1 342.00 | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | -1 342.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 157.00 | 35 102.00 | | 25 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 113.00 | 2 496 316.00 | | 2 878 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 860.00 | 2 379 491.00 | | 2 776 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 252.00 | 116 825.00 | | 101 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 070.00 | | 116 927.00 | 481 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869.00 | 19 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 703.00 | 589 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 834.00 | 565 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 983.00 | | 116 621.00 | 456 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 512.00 | | 306.00 | 20 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 040.00 | 60 785.00 | 7 834.00 | 342 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 465.00 | 60 785.00 | 7 834.00 | 338 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 595.00 | | 2 595.00 | 24 595.00 |
6T Sur comptes clients | 25 984.00 | 33 229.00 | | 25 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 984.00 | 33 229.00 | | 25 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 579.00 | 33 229.00 | 2 595.00 | 50 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 505.00 | 179 505.00 | | 179 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |
UX Autres créances clients | 488 258.00 | 488 258.00 | | 488 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 976.00 | 66 350.00 | 111 627.00 | 177 976.00 |
VI Groupe et associés | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 895.00 | 138 895.00 | | 138 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 236.00 | 172 236.00 | | 172 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 871.00 | 842 337.00 | 19 534.00 | 861 871.00 |
VW T.V.A. | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 871.00 | 842 337.00 | 19 534.00 | 861 871.00 |