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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 513.00 | 11 694.00 | 9 819.00 | 21 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 721.00 | 406 529.00 | 134 192.00 | 540 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 394.00 | 420 464.00 | 165 930.00 | 586 394.00 |
BT Marchandises | 219 639.00 | | 219 639.00 | 219 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 245.00 | 77 538.00 | 735 707.00 | 813 245.00 |
BZ Autres créances | 188 870.00 | | 188 870.00 | 188 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 194 396.00 | | 194 396.00 | 194 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 475.00 | | 131 475.00 | 131 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 684.00 | 77 538.00 | 1 470 147.00 | 1 547 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 078.00 | 498 002.00 | 1 636 077.00 | 2 134 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 223.00 | | | 96 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 480.00 | 306 480.00 | | 306 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
DH Report à nouveau | 515 931.00 | 414 679.00 | | 515 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 909.00 | 101 252.00 | | 103 909.00 |
DL TOTAL (I) | 956 968.00 | 853 059.00 | | 956 968.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 988.00 | 178 028.00 | | 111 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 477.00 | 134 001.00 | | 138 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 930.00 | 179 505.00 | | 221 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 712.00 | 127 855.00 | | 95 712.00 |
EA Autres dettes | 89 002.00 | 62 020.00 | | 89 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 108.00 | 681 410.00 | | 657 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 077.00 | 1 556 469.00 | | 1 636 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 298.00 | 574 936.00 | | 612 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 202 572.00 | | 2 202 572.00 | 2 202 572.00 |
FD Production vendue biens | -51 818.00 | | -51 818.00 | -51 818.00 |
FG Production vendue services | 385 247.00 | | 385 247.00 | 385 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 001.00 | | 2 536 001.00 | 2 536 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 074.00 | 869.00 | | 15 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 074.00 | 2 096.00 | | 15 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 825.00 | 2 065.00 | | 5 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 951.00 | 869.00 | | 4 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 012.00 | 2 934.00 | | 11 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 061.00 | -838.00 | | 4 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 632.00 | 25 157.00 | | 32 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 227.00 | 2 878 113.00 | | 2 569 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 319.00 | 2 776 860.00 | | 2 465 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 909.00 | 101 252.00 | | 103 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 029.00 | | 41 332.00 | 589 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 967.00 | 586 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | 2 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 633.00 | 562 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 770.00 | | 39 097.00 | 565 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 684.00 | | 2 235.00 | 19 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 991.00 | 64 088.00 | 39 015.00 | 394 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | 1 333.00 | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 416.00 | 64 088.00 | 37 682.00 | 391 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 213.00 | 24 808.00 | 6 483.00 | 59 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 213.00 | 24 808.00 | 6 483.00 | 59 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 213.00 | 24 808.00 | 6 483.00 | 81 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 808.00 | 6 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 919.00 | 150.00 | 21 769.00 | 21 919.00 |
UX Autres créances clients | 717 022.00 | 717 022.00 | | 717 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 223.00 | | 96 223.00 | 96 223.00 |
VB T. V. A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VP Divers | 145 850.00 | 145 850.00 | | 145 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 475.00 | 131 475.00 | | 131 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 508.00 | 1 037 516.00 | 117 992.00 | 1 155 508.00 |