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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 637.00 | 278 576.00 | 125 061.00 | 403 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 724.00 | 282 151.00 | 147 573.00 | 429 724.00 |
BT Marchandises | 160 948.00 | | 160 948.00 | 160 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 703.00 | 9 253.00 | 452 450.00 | 461 703.00 |
BZ Autres créances | 61 498.00 | | 61 498.00 | 61 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 191 361.00 | | 191 361.00 | 191 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 633.00 | 9 253.00 | 867 380.00 | 876 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 357.00 | 291 403.00 | 1 014 953.00 | 1 306 357.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 480.00 | 306 480.00 | | 306 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 30 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | 3 512.00 | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 613.00 | 70 879.00 | | 82 613.00 |
DL TOTAL (I) | 524 132.00 | 441 519.00 | | 524 132.00 |
DP Provisions pour risques | 24 595.00 | 8 095.00 | | 24 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 595.00 | 8 095.00 | | 24 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 438.00 | 60.00 | | 40 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 914.00 | 97 010.00 | | 97 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 001.00 | 305 763.00 | | 176 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 606.00 | 108 720.00 | | 110 606.00 |
EA Autres dettes | 41 268.00 | 30 080.00 | | 41 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 227.00 | 541 632.00 | | 466 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 953.00 | 991 246.00 | | 1 014 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 227.00 | 541 632.00 | | 466 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 063.00 | | 75 278.00 | 367 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 619.00 | 429 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 619.00 | 403 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 795.00 | | 71 459.00 | 344 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 693.00 | | 3 819.00 | 18 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 699.00 | 39 987.00 | 9 935.00 | 251 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 700.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 824.00 | 39 287.00 | 9 935.00 | 248 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 095.00 | 22 000.00 | 5 500.00 | 8 095.00 |
6T Sur comptes clients | 73 425.00 | 6 571.00 | 70 743.00 | 73 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 425.00 | 6 571.00 | 70 743.00 | 73 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 520.00 | 28 571.00 | 76 243.00 | 81 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 571.00 | 76 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 001.00 | 176 001.00 | | 176 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
UX Autres créances clients | 444 546.00 | | | 444 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
VI Groupe et associés | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 906.00 | 524 263.00 | 21 643.00 | 545 906.00 |
VW T.V.A. | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 227.00 | 466 227.00 | | 466 227.00 |