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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 039.00 | 941.00 | 4 980.00 |
AN Terrains | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
AP Constructions | 409 687.00 | 282 785.00 | 126 903.00 | 409 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 742.00 | 89 653.00 | 54 089.00 | 143 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 502.00 | 69 550.00 | 15 952.00 | 85 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 764.00 | 446 027.00 | 206 738.00 | 652 764.00 |
BT Marchandises | 747 858.00 | 14 163.00 | 733 695.00 | 747 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 504.00 | 4 225.00 | 202 279.00 | 206 504.00 |
BZ Autres créances | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CF Disponibilités | 376 275.00 | | 376 275.00 | 376 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 048.00 | 18 388.00 | 1 338 660.00 | 1 357 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 812.00 | 464 415.00 | 1 545 397.00 | 2 009 812.00 |
CU Autres participations | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 916.00 | | | 328 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
DL TOTAL (I) | 381 368.00 | | | 381 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 790.00 | | | 729 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 499.00 | | | 201 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 909.00 | | | 147 909.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 029.00 | | | 1 164 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 397.00 | | | 1 545 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 547.00 | | | 1 112 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 481.00 | | 31 743.00 | 636 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 460.00 | 652 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 460.00 | 644 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 402.00 | | 31 690.00 | 628 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | | 53.00 | 3 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 878.00 | 33 609.00 | 15 460.00 | 427 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 667.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 505.00 | 32 942.00 | 15 460.00 | 424 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 14 163.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 034.00 | 1 324.00 | 132.00 | 3 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 034.00 | 15 487.00 | 9 132.00 | 12 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 034.00 | 15 487.00 | 9 132.00 | 12 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 487.00 | 9 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 499.00 | 201 499.00 | | 201 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 206 504.00 | | | 206 504.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 889.00 | 29 407.00 | 43 804.00 | 80 889.00 |
VI Groupe et associés | 729 790.00 | 729 790.00 | | 729 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 659.00 | 232 765.00 | 1 894.00 | 234 659.00 |
VW T.V.A. | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 029.00 | 1 112 547.00 | 43 804.00 | 1 164 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
ST Autres comptes | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 493.00 | | | 381 493.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 756.00 | | | 66 756.00 |