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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 706.00 | 274.00 | 4 980.00 |
AN Terrains | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
AP Constructions | 409 687.00 | 299 268.00 | 110 419.00 | 409 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 037.00 | 74 168.00 | 43 868.00 | 118 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 373.00 | 67 923.00 | 15 450.00 | 83 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 990.00 | 446 065.00 | 178 925.00 | 624 990.00 |
BT Marchandises | 690 469.00 | 15 522.00 | 674 947.00 | 690 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 053.00 | 4 232.00 | 257 821.00 | 262 053.00 |
BZ Autres créances | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CF Disponibilités | 429 731.00 | | 429 731.00 | 429 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 596.00 | 19 754.00 | 1 383 842.00 | 1 403 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 585.00 | 465 819.00 | 1 562 766.00 | 2 028 585.00 |
CU Autres participations | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 483.00 | | | 310 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
DL TOTAL (I) | 358 640.00 | | | 358 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 506.00 | | | 765 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 936.00 | | | 221 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 757.00 | | | 153 757.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 127.00 | | | 1 204 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 766.00 | | | 1 562 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 548.00 | | | 1 168 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 764.00 | | 5 157.00 | 652 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 931.00 | 624 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 931.00 | 616 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 633.00 | | 5 096.00 | 644 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151.00 | | 60.00 | 3 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 027.00 | 32 969.00 | 32 931.00 | 446 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 667.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 987.00 | 32 303.00 | 32 931.00 | 441 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 163.00 | 15 522.00 | 14 163.00 | 14 163.00 |
6T Sur comptes clients | 4 225.00 | 1 459.00 | 1 453.00 | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 388.00 | 16 981.00 | 15 616.00 | 18 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 388.00 | 16 981.00 | 15 616.00 | 18 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 981.00 | 15 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 936.00 | 221 936.00 | | 221 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 262 053.00 | | | 262 053.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 793.00 | 23 447.00 | 25 041.00 | 51 793.00 |
VI Groupe et associés | 765 506.00 | 765 506.00 | | 765 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 165.00 | 283 246.00 | 1 919.00 | 285 165.00 |
VW T.V.A. | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 894.00 | 1 168 548.00 | 25 041.00 | 1 196 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
ST Autres comptes | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 359.00 | | | 440 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 527.00 | | | 317 527.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 503.00 | | | 81 503.00 |