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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 270.00 | 5 697.00 | 6 573.00 | 12 270.00 |
AN Terrains | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
AP Constructions | 420 991.00 | 328 007.00 | 92 984.00 | 420 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 659.00 | 82 916.00 | 28 743.00 | 111 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 757.00 | 82 250.00 | 16 507.00 | 98 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 687.00 | 498 869.00 | 153 818.00 | 652 687.00 |
BT Marchandises | 821 133.00 | 22 057.00 | 799 076.00 | 821 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 204.00 | 4 779.00 | 209 425.00 | 214 204.00 |
BZ Autres créances | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CF Disponibilités | 393 002.00 | | 393 002.00 | 393 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 679.00 | 26 836.00 | 1 417 843.00 | 1 444 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 366.00 | 525 706.00 | 1 571 660.00 | 2 097 366.00 |
CU Autres participations | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 144.00 | | | 277 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
DL TOTAL (I) | 325 964.00 | | | 325 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 983.00 | | | 832 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 133.00 | | | 242 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 056.00 | | | 115 056.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 696.00 | | | 1 245 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 660.00 | | | 1 571 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 503.00 | | | 1 205 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 046.00 | | 20 441.00 | 635 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 652 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 12 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | 9 100.00 | 5 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 804.00 | | 11 304.00 | 625 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | 37.00 | 3 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 441.00 | 37 228.00 | 2 800.00 | 464 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 3 517.00 | 2 800.00 | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 461.00 | 33 711.00 | | 459 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 966.00 | 22 057.00 | 18 966.00 | 18 966.00 |
6T Sur comptes clients | 6 618.00 | | 1 839.00 | 6 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 584.00 | 22 057.00 | 20 805.00 | 25 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 584.00 | 22 057.00 | 20 805.00 | 25 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 057.00 | 20 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 133.00 | 242 133.00 | | 242 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 214 204.00 | 214 204.00 | | 214 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 457.00 | 12 264.00 | 40 193.00 | 52 457.00 |
VI Groupe et associés | 832 983.00 | 832 983.00 | | 832 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 339.00 | 229 395.00 | 1 944.00 | 231 339.00 |
VW T.V.A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 696.00 | 1 205 503.00 | 40 193.00 | 1 245 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
ST Autres comptes | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
YT Sous‐traitance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 938.00 | | | 938.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |