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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 270.00 | 8 755.00 | 3 515.00 | 12 270.00 |
AN Terrains | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
AP Constructions | 420 991.00 | 342 857.00 | 78 134.00 | 420 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 159.00 | 93 535.00 | 23 624.00 | 117 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 454.00 | 79 233.00 | 29 221.00 | 108 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 942.00 | 524 379.00 | 143 563.00 | 667 942.00 |
BT Marchandises | 808 767.00 | 32 650.00 | 776 117.00 | 808 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 693.00 | 4 468.00 | 205 225.00 | 209 693.00 |
BZ Autres créances | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CF Disponibilités | 528 347.00 | | 528 347.00 | 528 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 628.00 | 37 117.00 | 1 523 511.00 | 1 560 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 571.00 | 561 497.00 | 1 667 074.00 | 2 228 571.00 |
CU Autres participations | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 079.00 | | | 245 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
DL TOTAL (I) | 305 532.00 | | | 305 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 208.00 | | | 880 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 995.00 | | | 266 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 228.00 | | | 149 228.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 542.00 | | | 1 361 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 074.00 | | | 1 667 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 599.00 | | | 1 319 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 687.00 | | 28 214.00 | 652 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 958.00 | 667 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 958.00 | 652 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 108.00 | | 28 155.00 | 637 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | 59.00 | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 869.00 | 38 468.00 | 12 958.00 | 498 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | 3 058.00 | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 172.00 | 35 410.00 | 12 958.00 | 493 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 057.00 | 32 650.00 | 22 057.00 | 22 057.00 |
6T Sur comptes clients | 4 779.00 | | 312.00 | 4 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 836.00 | 32 650.00 | 22 369.00 | 26 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 836.00 | 32 650.00 | 22 369.00 | 26 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 650.00 | 22 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 995.00 | 266 995.00 | | 266 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 982.00 | 78 982.00 | | 78 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 209 693.00 | 204 000.00 | 5 693.00 | 209 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 271.00 | 19 329.00 | 41 943.00 | 61 271.00 |
VI Groupe et associés | 880 208.00 | 880 208.00 | | 880 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 333.00 | 216 671.00 | 7 662.00 | 224 333.00 |
VW T.V.A. | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 542.00 | 1 319 599.00 | 41 943.00 | 1 361 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
ST Autres comptes | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
YT Sous‐traitance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 618.00 | | | 428 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 558.00 | | | 321 558.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |