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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 4 980.00 | 990.00 | 5 970.00 |
AN Terrains | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
AP Constructions | 409 687.00 | 313 773.00 | 95 915.00 | 409 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 659.00 | 72 955.00 | 38 704.00 | 111 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 757.00 | 72 734.00 | 26 023.00 | 98 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 046.00 | 464 441.00 | 170 605.00 | 635 046.00 |
BT Marchandises | 793 654.00 | 18 966.00 | 774 688.00 | 793 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 928.00 | 6 618.00 | 246 310.00 | 252 928.00 |
BZ Autres créances | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CF Disponibilités | 343 033.00 | | 343 033.00 | 343 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 132.00 | 25 584.00 | 1 384 548.00 | 1 410 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 178.00 | 490 025.00 | 1 555 153.00 | 2 045 178.00 |
CU Autres participations | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 754.00 | | | 297 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
DL TOTAL (I) | 348 029.00 | | | 348 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 978.00 | | | 795 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 479.00 | | | 234 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 605.00 | | | 141 605.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 124.00 | | | 1 207 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 153.00 | | | 1 555 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 818.00 | | | 1 190 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 990.00 | | 21 036.00 | 624 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 980.00 | 635 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 980.00 | 625 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | 990.00 | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 798.00 | | 19 986.00 | 616 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212.00 | | 60.00 | 3 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 065.00 | 29 356.00 | 10 980.00 | 446 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 274.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 359.00 | 29 082.00 | 10 980.00 | 441 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 522.00 | 18 966.00 | 15 522.00 | 15 522.00 |
6T Sur comptes clients | 4 232.00 | 2 778.00 | 392.00 | 4 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 754.00 | 21 744.00 | 15 914.00 | 19 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 754.00 | 21 744.00 | 15 914.00 | 19 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 744.00 | 15 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 479.00 | 234 479.00 | | 234 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 271.00 | 74 271.00 | | 74 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 252 928.00 | 252 928.00 | | 252 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 514.00 | 12 208.00 | 16 306.00 | 28 514.00 |
VI Groupe et associés | 795 978.00 | 795 978.00 | | 795 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 239.00 | 273 295.00 | 1 944.00 | 275 239.00 |
VW T.V.A. | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 124.00 | 1 190 818.00 | 16 306.00 | 1 207 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
ST Autres comptes | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
YT Sous‐traitance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196.00 | | | 196.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |