| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 270.00 | 11 788.00 | 482.00 | 12 270.00 |
AN Terrains | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
AP Constructions | 424 418.00 | 357 493.00 | 66 925.00 | 424 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 159.00 | 103 872.00 | 13 287.00 | 117 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 121.00 | 90 481.00 | 23 640.00 | 114 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 097.00 | 563 634.00 | 113 463.00 | 677 097.00 |
BT Marchandises | 891 097.00 | 13 070.00 | 878 028.00 | 891 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 146.00 | 2 704.00 | 183 442.00 | 186 146.00 |
BZ Autres créances | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CF Disponibilités | 423 072.00 | | 423 072.00 | 423 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 755.00 | 15 773.00 | 1 494 982.00 | 1 510 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 852.00 | 579 407.00 | 1 608 445.00 | 2 187 852.00 |
CU Autres participations | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 647.00 | | | 218 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
DL TOTAL (I) | 279 623.00 | | | 279 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 383.00 | | | 907 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 490.00 | | | 236 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 442.00 | | | 139 442.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 822.00 | | | 1 328 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 445.00 | | | 1 608 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 286.00 | | | 1 306 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 907 383.00 | | | 907 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 942.00 | | 9 155.00 | 667 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 305.00 | | 9 094.00 | 652 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | 60.00 | 3 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 379.00 | 39 255.00 | | 524 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | 3 033.00 | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 625.00 | 36 221.00 | | 515 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 650.00 | 13 070.00 | 32 650.00 | 32 650.00 |
6T Sur comptes clients | 4 468.00 | 799.00 | 2 563.00 | 4 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 117.00 | 13 869.00 | 35 213.00 | 37 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 117.00 | 13 869.00 | 35 213.00 | 37 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 869.00 | 35 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 490.00 | 236 490.00 | | 236 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 186 146.00 | 182 802.00 | 3 344.00 | 186 146.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 995.00 | 19 459.00 | 22 536.00 | 41 995.00 |
VI Groupe et associés | 907 383.00 | 907 383.00 | | 907 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 431.00 | 192 093.00 | 5 338.00 | 197 431.00 |
VW T.V.A. | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 822.00 | 1 306 286.00 | 22 536.00 | 1 328 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
ST Autres comptes | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
YT Sous‐traitance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 810.00 | | | 218 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 723.00 | | | 151 723.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |