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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
AH Fonds commercial | 147 930.00 | | 147 930.00 | 147 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 2 338.00 | 2 412.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 557.00 | 34 986.00 | 23 571.00 | 58 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 399.00 | 42 486.00 | 173 912.00 | 216 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 685.00 | | 1 254 685.00 | 1 254 685.00 |
BZ Autres créances | 107 531.00 | | 107 531.00 | 107 531.00 |
CF Disponibilités | 91 603.00 | | 91 603.00 | 91 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 257.00 | | 1 454 257.00 | 1 454 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 656.00 | 42 486.00 | 1 628 169.00 | 1 670 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
DH Report à nouveau | -5 679.00 | -114 972.00 | | -5 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 571.00 | 109 293.00 | | 39 571.00 |
DL TOTAL (I) | 110 326.00 | 70 756.00 | | 110 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 152.00 | 24 476.00 | | 218 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 782.00 | 128 693.00 | | 126 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 782.00 | 797 369.00 | | 1 069 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 467.00 | 50 859.00 | | 65 467.00 |
EA Autres dettes | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 843.00 | 1 001 396.00 | | 1 517 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 169.00 | 1 072 152.00 | | 1 628 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 211.00 | 982 771.00 | | 505 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 300 837.00 | 432 260.00 | 5 733 097.00 | 5 300 837.00 |
FG Production vendue services | 365 999.00 | | 365 999.00 | 365 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 666 837.00 | 432 260.00 | 6 099 097.00 | 5 666 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 101 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 714 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 428.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 304.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 304.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -304.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 684.00 | 10 204.00 | | 11 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 101 857.00 | 5 495 335.00 | | 6 101 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 286.00 | 5 386 042.00 | | 6 062 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 571.00 | 109 293.00 | | 39 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 880.00 | 14 043.00 | | 10 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 135.00 | | 4 192.00 | 220 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 928.00 | 216 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 928.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 092.00 | | | 153 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 115.00 | | 4 192.00 | 59 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 987.00 | 13 428.00 | 7 928.00 | 36 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 946.00 | 1 982.00 | 7 928.00 | 5 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 182.00 | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 061.00 | 11 263.00 | | 26 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 782.00 | 1 069 782.00 | | 1 069 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 685.00 | | | 1 254 685.00 |
VB T. V. A. | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 625.00 | 5 993.00 | 12 632.00 | 18 625.00 |
VI Groupe et associés | 126 735.00 | 126 735.00 | | 126 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 654.00 | 1 362 654.00 | | 1 362 654.00 |
VW T.V.A. | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 316.00 | 1 305 684.00 | 12 632.00 | 1 318 316.00 |