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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
AH Fonds commercial | 147 930.00 | 70 317.00 | 77 613.00 | 147 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 520.00 | 14 903.00 | 8 617.00 | 23 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 111.00 | 24 955.00 | 4 156.00 | 29 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 723.00 | 115 338.00 | 90 386.00 | 205 723.00 |
BT Marchandises | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 082.00 | | 342 082.00 | 342 082.00 |
BZ Autres créances | 103 166.00 | | 103 166.00 | 103 166.00 |
CF Disponibilités | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 292.00 | | 493 292.00 | 493 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 015.00 | 115 338.00 | 583 677.00 | 699 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
DH Report à nouveau | -446 437.00 | -259 783.00 | | -446 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 866.00 | -186 654.00 | | -125 866.00 |
DL TOTAL (I) | -461 977.00 | -336 111.00 | | -461 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622.00 | 5 828.00 | | 1 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 875.00 | 73 873.00 | | 19 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 600.00 | 1 044 876.00 | | 888 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 557.00 | 22 423.00 | | 135 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 655.00 | 1 147 000.00 | | 1 045 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 677.00 | 810 889.00 | | 583 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 332.00 | 1 143 996.00 | | 213 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 282 580.00 | | 4 282 580.00 | 4 282 580.00 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 580.00 | | 4 462 580.00 | 4 462 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 785 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 415.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 784.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 784.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 434.00 | -784.00 | | 39 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 460.00 | 2 892 334.00 | | 4 504 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 327.00 | 3 078 989.00 | | 4 630 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 866.00 | -186 654.00 | | -125 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 010.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 099.00 | | 9 624.00 | 196 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 092.00 | | | 153 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 007.00 | | 9 624.00 | 43 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 923.00 | 34 415.00 | | 80 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 541.00 | 25 938.00 | | 49 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 382.00 | 8 476.00 | | 31 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 600.00 | 76 152.00 | 812 448.00 | 888 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UX Autres créances clients | 342 082.00 | 108 396.00 | 233 686.00 | 342 082.00 |
VB T. V. A. | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 488.00 | 195 802.00 | 253 686.00 | 449 488.00 |
VW T.V.A. | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 655.00 | 213 332.00 | 832 323.00 | 1 045 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |