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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
AH Fonds commercial | 147 930.00 | 44 379.00 | 103 551.00 | 147 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 650.00 | 9 402.00 | 5 248.00 | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 357.00 | 21 981.00 | 6 376.00 | 28 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 099.00 | 80 924.00 | 115 175.00 | 196 099.00 |
BT Marchandises | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 814.00 | | 551 814.00 | 551 814.00 |
BZ Autres créances | 49 496.00 | | 49 496.00 | 49 496.00 |
CF Disponibilités | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 714.00 | | 695 714.00 | 695 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 813.00 | 80 923.00 | 810 889.00 | 891 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
DH Report à nouveau | -259 783.00 | -90 332.00 | | -259 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 654.00 | -169 450.00 | | -186 654.00 |
DL TOTAL (I) | -336 111.00 | -149 457.00 | | -336 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 828.00 | 9 634.00 | | 5 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 873.00 | 77 492.00 | | 73 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 876.00 | 887 117.00 | | 1 044 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 423.00 | 24 437.00 | | 22 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 000.00 | 998 681.00 | | 1 147 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 889.00 | 849 225.00 | | 810 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 996.00 | 993 160.00 | | 1 143 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 887 736.00 | | 2 887 736.00 | 2 887 736.00 |
FG Production vendue services | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 483.00 | | 2 888 483.00 | 2 888 483.00 |
FQ Autres produits | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 726 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 117.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 117.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -117.00 | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 334.00 | 3 446 925.00 | | 2 892 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 989.00 | 3 616 375.00 | | 3 078 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 654.00 | -169 450.00 | | -186 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 010.00 | 6 030.00 | | 2 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 513.00 | | 2 586.00 | 193 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 092.00 | | | 153 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 421.00 | | 2 586.00 | 40 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 858.00 | 19 065.00 | | 61 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 748.00 | 14 793.00 | | 34 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 110.00 | 4 272.00 | | 27 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 876.00 | 1 044 876.00 | | 1 044 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 551 814.00 | 551 814.00 | | 551 814.00 |
VB T. V. A. | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 521.00 | 2 517.00 | 3 004.00 | 5 521.00 |
VI Groupe et associés | 73 869.00 | 73 869.00 | | 73 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 613.00 | 603 613.00 | | 603 613.00 |
VW T.V.A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 000.00 | 1 143 996.00 | 3 004.00 | 1 147 000.00 |