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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
AH Fonds commercial | 147 930.00 | 14 793.00 | 133 137.00 | 147 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 3 453.00 | 1 297.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 771.00 | 19 597.00 | 6 174.00 | 25 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 613.00 | 43 005.00 | 140 608.00 | 183 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 343.00 | | 864 343.00 | 864 343.00 |
BZ Autres créances | 111 271.00 | | 111 271.00 | 111 271.00 |
CF Disponibilités | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 615.00 | | 998 615.00 | 998 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 227.00 | 43 005.00 | 1 139 222.00 | 1 182 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 076.00 | 68 184.00 | | 102 076.00 |
DH Report à nouveau | | -5 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 332.00 | 39 571.00 | | -90 332.00 |
DL TOTAL (I) | 19 994.00 | 110 326.00 | | 19 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678.00 | 218 152.00 | | 2 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 031.00 | 126 782.00 | | 83 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 275.00 | 1 069 782.00 | | 1 007 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 244.00 | 65 467.00 | | 26 244.00 |
EA Autres dettes | | 37 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 228.00 | 1 517 843.00 | | 1 119 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 222.00 | 1 628 169.00 | | 1 139 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 228.00 | 1 505 211.00 | | 1 119 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199 527.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 864 499.00 | 413 189.00 | 4 277 688.00 | 3 864 499.00 |
FG Production vendue services | 183 471.00 | | 183 471.00 | 183 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 970.00 | 413 189.00 | 4 461 159.00 | 4 047 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 160 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 785.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 124.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 192.00 | 416.00 | | 12 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 803.00 | 540.00 | | 12 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 803.00 | -540.00 | | -12 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 504.00 | 6 101 857.00 | | 4 476 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 837.00 | 6 062 286.00 | | 4 566 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 332.00 | 39 571.00 | | -90 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 030.00 | 10 880.00 | | 6 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 399.00 | | | 216 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 786.00 | 183 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 786.00 | 30 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 092.00 | | | 153 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 486.00 | 21 785.00 | 21 266.00 | 42 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 162.00 | 14 793.00 | | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 324.00 | 6 992.00 | 21 266.00 | 37 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 275.00 | 1 007 275.00 | | 1 007 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
UX Autres créances clients | 864 343.00 | | | 864 343.00 |
VB T. V. A. | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 83 031.00 | 83 031.00 | | 83 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 835.00 | | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 640.00 | 977 640.00 | | 977 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 228.00 | 1 119 228.00 | | 1 119 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |