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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
AH Fonds commercial | 147 930.00 | 29 586.00 | 118 344.00 | 147 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 650.00 | 6 525.00 | 8 126.00 | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 771.00 | 20 585.00 | 5 186.00 | 25 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 513.00 | 61 858.00 | 131 655.00 | 193 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 988.00 | | 607 988.00 | 607 988.00 |
BZ Autres créances | 141 207.00 | | 141 207.00 | 141 207.00 |
CF Disponibilités | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 610.00 | | 763 610.00 | 763 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 123.00 | 61 858.00 | 895 265.00 | 957 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
DH Report à nouveau | -90 332.00 | | | -90 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 450.00 | -90 332.00 | | -169 450.00 |
DL TOTAL (I) | -149 457.00 | 19 994.00 | | -149 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 634.00 | 2 678.00 | | 9 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 518.00 | 83 031.00 | | 73 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 132.00 | 1 007 275.00 | | 937 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 437.00 | 26 244.00 | | 24 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 721.00 | 1 119 228.00 | | 1 044 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 265.00 | 1 139 222.00 | | 895 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 200.00 | 1 119 228.00 | | 1 039 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520.00 | 2 114.00 | | 1 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 294 844.00 | 151 030.00 | 3 445 874.00 | 3 294 844.00 |
FG Production vendue services | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 135.00 | 151 030.00 | 3 446 165.00 | 3 295 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 214 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 853.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 611.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 12 803.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -12 803.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 925.00 | 4 476 504.00 | | 3 446 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 375.00 | 4 566 837.00 | | 3 616 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 450.00 | -90 332.00 | | -169 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 613.00 | | 9 900.00 | 183 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 092.00 | | | 153 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 521.00 | | 9 900.00 | 30 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 005.00 | 18 853.00 | | 43 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 955.00 | 14 793.00 | | 19 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 050.00 | 4 060.00 | | 23 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 132.00 | 937 132.00 | | 937 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
UX Autres créances clients | 607 988.00 | | | 607 988.00 |
VB T. V. A. | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 985.00 | 2 464.00 | 5 521.00 | 7 985.00 |
VI Groupe et associés | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VP Divers | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 750.00 | 706 710.00 | 46 040.00 | 752 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 721.00 | 1 039 200.00 | 5 521.00 | 1 044 721.00 |