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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
AH Fonds commercial | 147 930.00 | 70 317.00 | 77 613.00 | 147 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 147.00 | 17 452.00 | 7 695.00 | 25 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 111.00 | 26 578.00 | 2 534.00 | 29 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 350.00 | 119 509.00 | 87 841.00 | 207 350.00 |
BT Marchandises | 56 248.00 | | 56 248.00 | 56 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 086.00 | 30 533.00 | 104 553.00 | 135 086.00 |
BZ Autres créances | 300 095.00 | | 300 095.00 | 300 095.00 |
CF Disponibilités | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 059.00 | 30 533.00 | 468 526.00 | 499 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 409.00 | 150 042.00 | 556 367.00 | 706 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
DH Report à nouveau | -572 303.00 | -446 437.00 | | -572 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 540.00 | -125 866.00 | | -54 540.00 |
DL TOTAL (I) | -516 518.00 | -461 977.00 | | -516 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167.00 | 1 622.00 | | 2 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 115.00 | 19 875.00 | | 20 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 111.00 | 910 989.00 | | 956 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 492.00 | 135 557.00 | | 94 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 884.00 | 1 068 044.00 | | 1 072 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 367.00 | 606 066.00 | | 556 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 049 402.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 065 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 780 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 705.00 | |
GE Autres charges | | | 13 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 1 961.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | 39 434.00 | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 862.00 | 4 504 461.00 | | 3 065 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 403.00 | 4 630 327.00 | | 3 120 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 540.00 | -125 866.00 | | -54 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 723.00 | | 1 627.00 | 205 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 092.00 | | | 153 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 631.00 | | 1 627.00 | 52 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 338.00 | 4 172.00 | | 115 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 479.00 | | | 75 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 858.00 | 4 172.00 | | 39 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 111.00 | 956 111.00 | | 956 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 492.00 | 94 492.00 | | 94 492.00 |
UX Autres créances clients | 135 086.00 | 135 086.00 | | 135 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VI Groupe et associés | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 096.00 | 260 096.00 | 40 000.00 | 300 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 287.00 | 396 287.00 | 40 000.00 | 436 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 884.00 | 1 052 770.00 | | 1 072 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |