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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 248.00 | 11 291.00 | 6 957.00 | 18 248.00 |
AP Constructions | 411 804.00 | 135 226.00 | 276 578.00 | 411 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 741.00 | 721 665.00 | 328 077.00 | 1 049 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 210.00 | 48 334.00 | 16 876.00 | 65 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 004.00 | 916 515.00 | 629 489.00 | 1 546 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
BT Marchandises | 1 497.00 | 214.00 | 1 282.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
BZ Autres créances | 842 340.00 | | 842 340.00 | 842 340.00 |
CF Disponibilités | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 843.00 | | 51 843.00 | 51 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 997.00 | 214.00 | 999 783.00 | 999 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 001.00 | 916 729.00 | 1 629 272.00 | 2 546 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 286.00 | 81 991.00 | | 123 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 172.00 | 41 295.00 | | 52 172.00 |
DL TOTAL (I) | 184 257.00 | 132 086.00 | | 184 257.00 |
DP Provisions pour risques | 5 239.00 | 23 586.00 | | 5 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 239.00 | 23 586.00 | | 5 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 537.00 | 1 041 397.00 | | 1 062 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 149.00 | 158 662.00 | | 176 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 129.00 | 220 186.00 | | 197 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 181 955.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 776.00 | 1 605 800.00 | | 1 439 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 272.00 | 1 761 472.00 | | 1 629 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
FD Production vendue biens | 3 502 949.00 | | 3 502 949.00 | 3 502 949.00 |
FG Production vendue services | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 594.00 | | 3 621 594.00 | 3 621 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 878 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 15 614.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 618.00 | 15 614.00 | | 12 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 115.00 | 18 014.00 | | 6 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 130.00 | 18 014.00 | | 6 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 489.00 | -2 400.00 | | 6 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 488.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 445.00 | 3 513 121.00 | | 3 688 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 274.00 | 3 471 826.00 | | 3 636 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 172.00 | 41 295.00 | | 52 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 830.00 | | 74 607.00 | 1 483 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 924.00 | 11 510.00 | 1 546 004.00 | 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | 11 510.00 | 1 526 756.00 | 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | 3 173.00 | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 755.00 | | 71 435.00 | 1 467 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 515.00 | 112 395.00 | 5 395.00 | 809 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 559.00 | 3 731.00 | | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 956.00 | 108 664.00 | 5 395.00 | 801 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 586.00 | 79.00 | 18 426.00 | 23 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 712.00 | | 1 497.00 | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | | 1 497.00 | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 298.00 | 79.00 | 19 923.00 | 25 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | 12 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062 537.00 | 21 140.00 | 143 956.00 | 1 062 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 149.00 | 176 149.00 | | 176 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 204.00 | 108 204.00 | | 108 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
VC Groupe et associés | 672 549.00 | | | 672 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
VP Divers | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 583.00 | 868 475.00 | 66 108.00 | 934 583.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 776.00 | 398 379.00 | 143 956.00 | 1 439 776.00 |