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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 248.00 | 15 181.00 | 3 067.00 | 18 248.00 |
AP Constructions | 424 254.00 | 158 404.00 | 265 850.00 | 424 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 254.00 | 780 612.00 | 266 642.00 | 1 047 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 182.00 | 53 356.00 | 11 826.00 | 65 182.00 |
BF Prêts | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 248.00 | 1 007 552.00 | 551 695.00 | 1 559 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
BT Marchandises | 2 153.00 | 306.00 | 1 847.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
BZ Autres créances | 875 567.00 | | 875 567.00 | 875 567.00 |
CF Disponibilités | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 340.00 | 306.00 | 1 046 034.00 | 1 046 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 587.00 | 1 007 858.00 | 1 597 729.00 | 2 605 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 175 457.00 | 123 286.00 | | 175 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 490.00 | 52 172.00 | | -57 490.00 |
DL TOTAL (I) | 126 767.00 | 184 257.00 | | 126 767.00 |
DP Provisions pour risques | 5 535.00 | 5 239.00 | | 5 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 535.00 | 5 239.00 | | 5 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 282.00 | 1 062 537.00 | | 1 080 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 050.00 | 176 149.00 | | 159 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 945.00 | 197 129.00 | | 221 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 427.00 | 1 439 776.00 | | 1 465 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 729.00 | 1 629 272.00 | | 1 597 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
FD Production vendue biens | 3 100 929.00 | | 3 100 929.00 | 3 100 929.00 |
FG Production vendue services | 80 141.00 | | 80 141.00 | 80 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 298.00 | | 3 222 298.00 | 3 222 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 768 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 15.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | 6 115.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 6 130.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | 6 489.00 | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 288.00 | -1 472.00 | | -3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 105.00 | 3 688 445.00 | | 3 308 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 595.00 | 3 636 274.00 | | 3 365 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 490.00 | 52 172.00 | | -57 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 004.00 | | 38 274.00 | 1 546 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 031.00 | 1 559 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 18 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 531.00 | 1 536 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 248.00 | | 500.00 | 18 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 756.00 | | 34 464.00 | 1 526 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 311.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 515.00 | 114 444.00 | 23 407.00 | 916 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 291.00 | 3 890.00 | | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 224.00 | 110 554.00 | 23 407.00 | 905 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 239.00 | 375.00 | 79.00 | 5 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214.00 | 91.00 | | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | 91.00 | | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 453.00 | 467.00 | 79.00 | 5 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 282.00 | 1 080 282.00 | | 1 080 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 050.00 | 159 050.00 | | 159 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 046.00 | 125 046.00 | | 125 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 171.00 | 68 171.00 | | 68 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
VC Groupe et associés | 640 860.00 | | | 640 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 686.00 | | | 170 686.00 |
VP Divers | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 969.00 | 856 393.00 | 115 576.00 | 971 969.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 427.00 | 1 465 427.00 | | 1 465 427.00 |