| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 456.00 | 11 842.00 | 613.00 | 12 456.00 |
AP Constructions | 580 115.00 | 147 970.00 | 432 145.00 | 580 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 954.00 | 620 582.00 | 290 372.00 | 910 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 124.00 | 38 543.00 | 8 582.00 | 47 124.00 |
BF Prêts | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 270.00 | 818 937.00 | 734 332.00 | 1 553 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
BT Marchandises | 3 805.00 | 3.00 | 3 802.00 | 3 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
BZ Autres créances | 793 234.00 | | 793 234.00 | 793 234.00 |
CF Disponibilités | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 280.00 | 3.00 | 930 277.00 | 930 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 550.00 | 818 940.00 | 1 664 610.00 | 2 483 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 967.00 | 175 457.00 | | 117 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 742.00 | -57 490.00 | | -17 742.00 |
DL TOTAL (I) | 109 025.00 | 126 767.00 | | 109 025.00 |
DP Provisions pour risques | 682.00 | 5 535.00 | | 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 682.00 | 5 535.00 | | 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 162.00 | 1 080 282.00 | | 1 096 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 291.00 | 159 050.00 | | 182 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 630.00 | 221 945.00 | | 199 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 903.00 | 1 465 427.00 | | 1 554 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 610.00 | 1 597 729.00 | | 1 664 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
FD Production vendue biens | 3 236 717.00 | | 3 236 717.00 | 3 236 717.00 |
FG Production vendue services | 80 100.00 | 1 158.00 | 81 257.00 | 80 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 994.00 | 1 158.00 | 3 360 151.00 | 3 358 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 794 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 919.00 | 1 124.00 | | 4 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919.00 | 1 441.00 | | 4 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 741.00 | -1 441.00 | | -4 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 144.00 | -3 288.00 | | -7 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 215.00 | 3 308 105.00 | | 3 399 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 956.00 | 3 365 595.00 | | 3 416 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 742.00 | -57 490.00 | | -17 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 248.00 | | 311 601.00 | 1 559 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 311.00 | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 579.00 | 1 553 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 792.00 | 12 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 476.00 | 1 538 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 689.00 | | 309 981.00 | 1 536 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311.00 | | 1 620.00 | 4 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 552.00 | 120 734.00 | 309 349.00 | 1 007 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 181.00 | 2 454.00 | 5 792.00 | 15 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 372.00 | 118 281.00 | 303 557.00 | 992 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 535.00 | 682.00 | 5 535.00 | 5 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306.00 | | 303.00 | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | | 303.00 | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 841.00 | 682.00 | 5 838.00 | 5 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | 5 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096 162.00 | 1 096 162.00 | | 1 096 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 291.00 | 182 291.00 | | 182 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 588.00 | 114 588.00 | | 114 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |
VC Groupe et associés | 486 050.00 | 486 050.00 | | 486 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199 249.00 | 45 804.00 | 153 445.00 | 199 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 061.00 | 708 616.00 | 153 445.00 | 862 061.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 903.00 | 1 554 903.00 | | 1 554 903.00 |