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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 583.00 | 10 051.00 | 532.00 | 10 583.00 |
AP Constructions | 924 051.00 | 237 115.00 | 686 936.00 | 924 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 141.00 | 555 417.00 | 245 724.00 | 801 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 152.00 | 43 319.00 | 833.00 | 44 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 927.00 | 845 902.00 | 935 025.00 | 1 780 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BT Marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
BZ Autres créances | 111 236.00 | | 111 236.00 | 111 236.00 |
CF Disponibilités | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 524.00 | | 238 524.00 | 238 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 451.00 | 845 902.00 | 1 173 549.00 | 2 019 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 318.00 | 270 312.00 | | 274 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 573.00 | 104 006.00 | | 261 573.00 |
DL TOTAL (I) | 544 691.00 | 383 118.00 | | 544 691.00 |
DP Provisions pour risques | 17 408.00 | 1 695.00 | | 17 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 408.00 | 1 695.00 | | 17 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 212.00 | 1 123 772.00 | | 140 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 238.00 | 93 744.00 | | 184 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 602.00 | 171 483.00 | | 155 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 588.00 | 151 604.00 | | 60 588.00 |
EA Autres dettes | 67 206.00 | 27 339.00 | | 67 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 450.00 | 1 571 548.00 | | 611 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 549.00 | 1 956 361.00 | | 1 173 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
FD Production vendue biens | 3 276 429.00 | | 3 276 429.00 | 3 276 429.00 |
FG Production vendue services | 72 423.00 | | 72 423.00 | 72 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 909.00 | | 3 386 908.00 | 3 386 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 713.00 | |
GE Autres charges | | | 836 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 6 926.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 388.00 | 6 926.00 | | 29 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 880.00 | 3 446.00 | | 32 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 880.00 | 5 946.00 | | 32 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 492.00 | 981.00 | | -3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 162.00 | 27 082.00 | | 93 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 832.00 | 2 732 396.00 | | 3 526 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 258.00 | 2 628 390.00 | | 3 265 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 573.00 | 104 006.00 | | 261 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 379.00 | | 143 641.00 | 1 762 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 093.00 | 1 780 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 673.00 | 10 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 420.00 | 1 769 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 123.00 | | 143 641.00 | 1 748 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 952.00 | 150 829.00 | 81 879.00 | 776 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 457.00 | 267.00 | 2 673.00 | 12 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 495.00 | 150 562.00 | 79 207.00 | 764 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 695.00 | 29 208.00 | 13 495.00 | 1 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876.00 | 29 208.00 | 13 676.00 | 1 876.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 208.00 | 13 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 212.00 | 140 212.00 | | 140 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 238.00 | 184 238.00 | | 184 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 008.00 | 181 008.00 | | 181 008.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 450.00 | 611 450.00 | | 611 450.00 |