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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
AP Constructions | 546 148.00 | 181 113.00 | 365 035.00 | 546 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 414.00 | 684 350.00 | 188 064.00 | 872 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 124.00 | 43 294.00 | 3 831.00 | 47 124.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 142.00 | 921 212.00 | 557 930.00 | 1 479 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
BT Marchandises | 4 823.00 | 4 157.00 | 666.00 | 4 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
BZ Autres créances | 1 047 318.00 | | 1 047 318.00 | 1 047 318.00 |
CF Disponibilités | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 853.00 | 4 157.00 | 1 194 696.00 | 1 198 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 995.00 | 925 369.00 | 1 752 626.00 | 2 677 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
DH Report à nouveau | | 117 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 086.00 | -17 742.00 | | 170 086.00 |
DL TOTAL (I) | 279 112.00 | 109 025.00 | | 279 112.00 |
DP Provisions pour risques | 1 379.00 | 682.00 | | 1 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 379.00 | 682.00 | | 1 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 631.00 | 1 096 162.00 | | 1 110 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 268.00 | 182 291.00 | | 191 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 302.00 | 199 630.00 | | 166 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 093.00 | | |
EA Autres dettes | 334.00 | 127.00 | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 136.00 | 1 554 903.00 | | 1 472 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 626.00 | 1 664 610.00 | | 1 752 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
FD Production vendue biens | 3 339 057.00 | | 3 339 057.00 | 3 339 057.00 |
FG Production vendue services | 94 666.00 | | 94 666.00 | 94 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 769.00 | | 3 471 769.00 | 3 471 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 819 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 598.00 | 178.00 | | 8 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 598.00 | 178.00 | | 8 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 4 919.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 4 919.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 073.00 | -4 741.00 | | 7 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 978.00 | 3 399 215.00 | | 3 490 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 892.00 | 3 416 956.00 | | 3 320 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 086.00 | -17 742.00 | | 170 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 270.00 | | -58 745.00 | 1 553 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 383.00 | 1 479 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 763.00 | 1 465 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 194.00 | | -58 745.00 | 1 538 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 937.00 | 114 513.00 | 12 239.00 | 818 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 842.00 | 613.00 | | 11 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 095.00 | 113 900.00 | 12 239.00 | 807 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682.00 | 697.00 | | 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3.00 | 4 154.00 | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | 4 154.00 | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | 4 852.00 | | 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110 631.00 | 1 110 631.00 | | 1 110 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 268.00 | 191 268.00 | | 191 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 785.00 | 107 785.00 | | 107 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
VC Groupe et associés | 816 883.00 | 816 883.00 | | 816 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 459.00 | 153 459.00 | | 153 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 402.00 | 1 109 402.00 | | 1 109 402.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 136.00 | 1 472 136.00 | | 1 472 136.00 |