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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 256.00 | 12 457.00 | 799.00 | 13 256.00 |
AP Constructions | 912 180.00 | 169 583.00 | 742 597.00 | 912 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 669.00 | 548 902.00 | 239 767.00 | 788 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 275.00 | 46 010.00 | 1 264.00 | 47 275.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 379.00 | 776 952.00 | 985 427.00 | 1 762 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BT Marchandises | 556.00 | 181.00 | 375.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
BZ Autres créances | 859 074.00 | | 859 074.00 | 859 074.00 |
CF Disponibilités | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 115.00 | 181.00 | 970 934.00 | 971 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 494.00 | 777 133.00 | 1 956 361.00 | 2 733 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 312.00 | 100 225.00 | | 270 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 006.00 | 170 086.00 | | 104 006.00 |
DL TOTAL (I) | 383 118.00 | 279 112.00 | | 383 118.00 |
DP Provisions pour risques | 1 695.00 | 1 379.00 | | 1 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 695.00 | 1 379.00 | | 1 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 772.00 | 1 110 631.00 | | 1 123 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 744.00 | 191 268.00 | | 93 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 483.00 | 166 302.00 | | 171 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 604.00 | | | 151 604.00 |
EA Autres dettes | 27 339.00 | 334.00 | | 27 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 548.00 | 1 472 136.00 | | 1 571 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 361.00 | 1 752 626.00 | | 1 956 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 123 772.00 | | | 1 123 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
FD Production vendue biens | 2 532 658.00 | | 2 532 658.00 | 2 532 658.00 |
FG Production vendue services | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 213.00 | | 2 624 213.00 | 2 624 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 649 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 926.00 | 8 598.00 | | 6 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | 8 598.00 | | 6 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 446.00 | 1 524.00 | | 3 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 946.00 | 1 524.00 | | 5 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | 7 073.00 | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 396.00 | 3 490 978.00 | | 2 732 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 390.00 | 3 320 892.00 | | 2 628 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 006.00 | 170 086.00 | | 104 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 142.00 | | 532 460.00 | 1 479 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 223.00 | 1 762 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 223.00 | 1 748 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 456.00 | | 800.00 | 12 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 686.00 | | 531 660.00 | 1 465 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 212.00 | 101 517.00 | 245 777.00 | 921 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 456.00 | 1.00 | | 12 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 756.00 | 101 516.00 | 245 777.00 | 908 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 379.00 | 316.00 | | 1 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 157.00 | | 3 976.00 | 4 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 157.00 | | 3 976.00 | 4 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 536.00 | 316.00 | 3 976.00 | 5 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | 3 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123 772.00 | 1 123 772.00 | | 1 123 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 604.00 | 151 604.00 | | 151 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VC Groupe et associés | 682 290.00 | 682 290.00 | | 682 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 992.00 | 102 992.00 | | 102 992.00 |
VP Divers | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 864.00 | 906 864.00 | | 906 864.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 548.00 | 1 571 548.00 | | 1 571 548.00 |