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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 623.00 | 74 140.00 | 5 483.00 | 79 623.00 |
AH Fonds commercial | 603 050.00 | | 603 050.00 | 603 050.00 |
AP Constructions | 90 168.00 | 45 580.00 | 44 587.00 | 90 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 079.00 | 5 980.00 | 100.00 | 6 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 250.00 | 340 734.00 | 105 516.00 | 446 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 579.00 | 466 434.00 | 782 144.00 | 1 248 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 616.00 | 253 560.00 | 1 147 056.00 | 1 400 616.00 |
BZ Autres créances | 194 267.00 | | 194 267.00 | 194 267.00 |
CF Disponibilités | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 648.00 | 253 560.00 | 1 382 088.00 | 1 635 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 226.00 | 719 994.00 | 2 164 232.00 | 2 884 226.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 188 447.00 | 188 447.00 | | 188 447.00 |
DH Report à nouveau | -526 307.00 | -474 566.00 | | -526 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 916.00 | -51 740.00 | | -140 916.00 |
DL TOTAL (I) | 291 225.00 | 432 140.00 | | 291 225.00 |
DP Provisions pour risques | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 128.00 | 69 801.00 | | 174 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 617.00 | 1 125 546.00 | | 1 230 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 420.00 | 447 556.00 | | 405 420.00 |
EA Autres dettes | 22 371.00 | 16 358.00 | | 22 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 536.00 | 1 659 261.00 | | 1 832 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 232.00 | 2 131 873.00 | | 2 164 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 276.00 | 1 659 261.00 | | 1 805 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 707.00 | 68 244.00 | | 134 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 769 516.00 | | 3 769 516.00 | 3 769 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 516.00 | | 3 769 516.00 | 3 769 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 696.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 982.00 | 225 727.00 | | 70 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 982.00 | 263 139.00 | | 76 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 164.00 | 509 596.00 | | 248 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 164.00 | 509 596.00 | | 248 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 182.00 | -246 457.00 | | -171 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 915.00 | 4 812 871.00 | | 4 092 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 831.00 | 4 864 611.00 | | 4 233 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 916.00 | -51 740.00 | | -140 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 265.00 | 333 671.00 | | 283 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 563.00 | | 54 194.00 | 1 216 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 178.00 | 1 248 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 178.00 | 542 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 673.00 | | | 682 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 481.00 | | 54 194.00 | 510 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 396.00 | 43 216.00 | 22 178.00 | 445 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 007.00 | 4 133.00 | | 70 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 389.00 | 39 083.00 | 22 178.00 | 375 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 617.00 | 1 230 617.00 | | 1 230 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 421.00 | 200 421.00 | | 200 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 405.00 | | | 1 080 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 210.00 | | | 320 210.00 |
VB T. V. A. | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 848.00 | 136 848.00 | | 136 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 281.00 | 10 021.00 | 27 260.00 | 37 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
VP Divers | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 260.00 | 1 611 001.00 | 23 259.00 | 1 634 260.00 |
VW T.V.A. | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 536.00 | 1 805 276.00 | 27 260.00 | 1 832 536.00 |