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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 035.00 | 79 623.00 | 11 412.00 | 91 035.00 |
AH Fonds commercial | 603 050.00 | | 603 050.00 | 603 050.00 |
AP Constructions | 90 168.00 | 55 609.00 | 34 559.00 | 90 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 962.00 | 388 525.00 | 67 437.00 | 455 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 837.00 | 529 836.00 | 720 002.00 | 1 249 837.00 |
BT Marchandises | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 961.00 | 232 058.00 | 1 064 903.00 | 1 296 961.00 |
BZ Autres créances | 175 339.00 | | 175 339.00 | 175 339.00 |
CF Disponibilités | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 622.00 | 232 058.00 | 1 299 565.00 | 1 531 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 459.00 | 761 893.00 | 2 019 566.00 | 2 781 459.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 188 447.00 | 188 447.00 | | 188 447.00 |
DH Report à nouveau | -299 691.00 | -667 222.00 | | -299 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 767.00 | 367 531.00 | | 94 767.00 |
DL TOTAL (I) | 753 523.00 | 658 756.00 | | 753 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 325.00 | 84 800.00 | | 71 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 393.00 | 630 354.00 | | 680 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 117.00 | 336 467.00 | | 430 117.00 |
EA Autres dettes | 81 237.00 | 161 783.00 | | 81 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 043.00 | 1 213 405.00 | | 1 266 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 566.00 | 1 872 161.00 | | 2 019 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 140.00 | 57 360.00 | | 53 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 850 820.00 | 1 604 409.00 | 3 455 229.00 | 1 850 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 820.00 | 1 604 409.00 | 3 455 229.00 | 1 850 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 050.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 116 437.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 132.00 | 503 382.00 | | 28 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 132.00 | 547 854.00 | | 28 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 089.00 | 335 168.00 | | 14 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 089.00 | 345 685.00 | | 14 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 043.00 | 202 169.00 | | 14 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 772.00 | 4 291 889.00 | | 3 584 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 005.00 | 3 924 358.00 | | 3 490 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 767.00 | 367 531.00 | | 94 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 235 926.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 788.00 | 19 050.00 | | 1 230 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 249 837.00 | | | 1 249 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 085.00 | | | 694 085.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 552 208.00 | | | 552 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 673.00 | 11 412.00 | | 682 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 571.00 | 7 638.00 | | 544 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 966.00 | 28 869.00 | | 500 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 273.00 | 2 225.00 | | 78 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 693.00 | 26 644.00 | | 422 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216 627.00 | 111 050.00 | 95 619.00 | 216 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 627.00 | 111 050.00 | 95 619.00 | 216 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 627.00 | 111 050.00 | 95 619.00 | 216 627.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 619.00 | 95 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 393.00 | 680 393.00 | | 680 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 095.00 | 118 095.00 | | 118 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 131.00 | 200 131.00 | | 200 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 237.00 | 81 237.00 | | 81 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 868.00 | 1 030 868.00 | | 1 030 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 093.00 | 266 093.00 | | 266 093.00 |
VB T. V. A. | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VC Groupe et associés | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 032.00 | 10 512.00 | 6 520.00 | 17 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VP Divers | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 276.00 | 1 413 960.00 | 77 317.00 | 1 491 276.00 |
VW T.V.A. | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 043.00 | 1 259 523.00 | 6 520.00 | 1 266 043.00 |