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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 534.00 | 89 203.00 | 13 332.00 | 102 534.00 |
AH Fonds commercial | 603 050.00 | | 603 050.00 | 603 050.00 |
AP Constructions | 90 168.00 | 64 337.00 | 25 830.00 | 90 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 666.00 | 217 928.00 | 43 738.00 | 261 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 040.00 | 377 547.00 | 689 493.00 | 1 067 040.00 |
BT Marchandises | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 814.00 | 166 010.00 | 1 608 803.00 | 1 774 814.00 |
BZ Autres créances | 192 783.00 | | 192 783.00 | 192 783.00 |
CF Disponibilités | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 088.00 | 166 010.00 | 1 874 078.00 | 2 040 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 128.00 | 543 557.00 | 2 563 571.00 | 3 107 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 119.00 | | | 177 119.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 188 447.00 | 188 447.00 | | 188 447.00 |
DH Report à nouveau | -135 570.00 | -204 924.00 | | -135 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 027.00 | 69 353.00 | | 31 027.00 |
DL TOTAL (I) | 853 903.00 | 822 877.00 | | 853 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 179.00 | 251 280.00 | | 834 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 896.00 | 721 621.00 | | 311 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 815.00 | 440 946.00 | | 559 815.00 |
EA Autres dettes | 3 778.00 | 85 442.00 | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 668.00 | 1 508 937.00 | | 1 709 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 571.00 | 2 331 814.00 | | 2 563 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 466.00 | | | 1 085 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 274.00 | 143 866.00 | | 140 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 335.00 | 1 146 575.00 | 3 107 910.00 | 1 961 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 335.00 | 1 146 575.00 | 3 107 910.00 | 1 961 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 604.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 925.00 | 70 151.00 | | 25 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 925.00 | 73 657.00 | | 25 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 086.00 | 20 129.00 | | 24 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 086.00 | 21 142.00 | | 24 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | 52 515.00 | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 276.00 | 3 885 673.00 | | 3 227 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 250.00 | 3 816 319.00 | | 3 196 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 027.00 | 69 353.00 | | 31 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 816.00 | 253 476.00 | | 255 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 040.00 | | | 1 067 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 584.00 | | | 705 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 912.00 | | | 357 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 511.00 | 19 036.00 | | 358 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 745.00 | 4 582.00 | | 83 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 766.00 | 14 454.00 | | 274 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 595.00 | 3 415.00 | | 162 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 595.00 | 3 415.00 | | 162 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 595.00 | 3 415.00 | | 162 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 896.00 | 311 896.00 | | 311 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 903.00 | 308 903.00 | | 308 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 695.00 | 1 597 695.00 | | 1 597 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 119.00 | 177 119.00 | | 177 119.00 |
VB T. V. A. | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VC Groupe et associés | 131 504.00 | 131 504.00 | | 131 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 647.00 | 141 647.00 | | 141 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 532.00 | 68 330.00 | 624 202.00 | 692 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
VP Divers | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 169.00 | 1 991 776.00 | 3 394.00 | 1 995 169.00 |
VW T.V.A. | 147 035.00 | 147 035.00 | | 147 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 668.00 | 1 085 466.00 | 624 202.00 | 1 709 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |