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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 534.00 | 93 785.00 | 8 749.00 | 102 534.00 |
AH Fonds commercial | 603 050.00 | | 603 050.00 | 603 050.00 |
AP Constructions | 90 168.00 | 68 240.00 | 21 927.00 | 90 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 479.00 | 227 137.00 | 38 342.00 | 265 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 854.00 | 395 241.00 | 675 613.00 | 1 070 854.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 790.00 | 46 542.00 | 1 840 248.00 | 1 886 790.00 |
BZ Autres créances | 468 762.00 | | 468 762.00 | 468 762.00 |
CF Disponibilités | 311 611.00 | | 311 611.00 | 311 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 840.00 | 46 542.00 | 2 643 298.00 | 2 689 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 694.00 | 441 783.00 | 3 318 911.00 | 3 760 694.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 188 447.00 | 188 447.00 | | 188 447.00 |
DH Report à nouveau | -104 543.00 | -135 570.00 | | -104 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 789.00 | 31 027.00 | | 90 789.00 |
DL TOTAL (I) | 944 692.00 | 853 903.00 | | 944 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 581.00 | 834 179.00 | | 676 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 771.00 | 311 896.00 | | 849 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 624.00 | 559 815.00 | | 744 624.00 |
EA Autres dettes | 103 242.00 | 3 778.00 | | 103 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 218.00 | 1 709 668.00 | | 2 374 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 911.00 | 2 563 571.00 | | 3 318 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091.00 | 140 274.00 | | 2 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 666.00 | 2 273 904.00 | 3 481 570.00 | 1 207 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 666.00 | 2 273 904.00 | 3 481 570.00 | 1 207 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 792.00 | |
GE Autres charges | | | 140 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 625.00 | 25 925.00 | | 84 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 625.00 | 25 925.00 | | 84 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 309.00 | 24 086.00 | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 24 086.00 | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 316.00 | 1 838.00 | | 81 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 762.00 | 3 227 276.00 | | 3 722 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 973.00 | 3 196 250.00 | | 3 631 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 789.00 | 31 027.00 | | 90 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 040.00 | | 5 773.00 | 1 067 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 1 070 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 361 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 584.00 | | | 705 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 912.00 | | 5 773.00 | 357 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 547.00 | 19 654.00 | 1 960.00 | 377 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 203.00 | 4 582.00 | | 89 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 344.00 | 15 072.00 | 1 960.00 | 288 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 010.00 | 22 792.00 | 142 260.00 | 166 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 010.00 | 22 792.00 | 142 260.00 | 166 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 010.00 | 22 792.00 | 142 260.00 | 166 010.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 792.00 | 142 260.00 | |