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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 623.00 | 78 273.00 | 1 350.00 | 79 623.00 |
AH Fonds commercial | 603 050.00 | | 603 050.00 | 603 050.00 |
AP Constructions | 90 168.00 | 50 595.00 | 39 573.00 | 90 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 324.00 | 366 019.00 | 82 305.00 | 448 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 788.00 | 500 966.00 | 729 822.00 | 1 230 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 558.00 | 216 627.00 | 894 932.00 | 1 111 558.00 |
BZ Autres créances | 190 139.00 | | 190 139.00 | 190 139.00 |
CF Disponibilités | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 966.00 | 216 627.00 | 1 142 339.00 | 1 358 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 753.00 | 717 593.00 | 1 872 161.00 | 2 589 753.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 188 447.00 | 188 447.00 | | 188 447.00 |
DH Report à nouveau | -667 222.00 | -526 307.00 | | -667 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 531.00 | -140 916.00 | | 367 531.00 |
DL TOTAL (I) | 658 756.00 | 291 225.00 | | 658 756.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 472.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 800.00 | 174 128.00 | | 84 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 354.00 | 1 230 617.00 | | 630 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 467.00 | 405 420.00 | | 336 467.00 |
EA Autres dettes | 161 783.00 | 22 371.00 | | 161 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 405.00 | 1 832 536.00 | | 1 213 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 161.00 | 2 164 232.00 | | 1 872 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 029 289.00 | 1 426 246.00 | 3 455 535.00 | 2 029 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 289.00 | 1 426 246.00 | 3 455 535.00 | 2 029 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 335.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 437.00 | 9 346.00 | | 116 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 382.00 | 70 982.00 | | 503 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 854.00 | 76 982.00 | | 547 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 168.00 | 248 164.00 | | 335 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 685.00 | 248 164.00 | | 345 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 169.00 | -171 182.00 | | 202 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 889.00 | 4 092 915.00 | | 4 291 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 358.00 | 4 233 831.00 | | 3 924 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 531.00 | -140 916.00 | | 367 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 926.00 | 283 265.00 | | 235 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 579.00 | | 9 468.00 | 1 248 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 259.00 | 3 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 259.00 | 1 230 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 544 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 673.00 | | | 682 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 497.00 | | 6 074.00 | 542 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 409.00 | | 3 394.00 | 23 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 434.00 | 35 470.00 | 938.00 | 466 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 140.00 | 4 133.00 | | 74 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 294.00 | 31 337.00 | 938.00 | 392 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 472.00 | 10 517.00 | 40 472.00 | 40 472.00 |
6T Sur comptes clients | 253 560.00 | 133 335.00 | 170 268.00 | 253 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 560.00 | 133 335.00 | 170 268.00 | 253 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 032.00 | 143 852.00 | 210 740.00 | 294 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 335.00 | 170 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 517.00 | 40 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 354.00 | 630 354.00 | | 630 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 855.00 | 112 855.00 | | 112 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 783.00 | 161 783.00 | | 161 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 883 263.00 | | | 883 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 295.00 | | | 228 295.00 |
VB T. V. A. | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 489.00 | 57 482.00 | | 57 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 311.00 | 10 279.00 | 17 032.00 | 27 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
VP Divers | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 110.00 | 1 329 717.00 | 3 394.00 | 1 333 110.00 |
VW T.V.A. | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 405.00 | 1 196 373.00 | 17 032.00 | 1 213 405.00 |