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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 534.00 | 83 745.00 | 18 789.00 | 102 534.00 |
AH Fonds commercial | 603 050.00 | | 603 050.00 | 603 050.00 |
AP Constructions | 90 168.00 | 60 434.00 | 29 733.00 | 90 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 666.00 | 208 252.00 | 53 414.00 | 261 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 040.00 | 358 511.00 | 708 529.00 | 1 067 040.00 |
BT Marchandises | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 121.00 | 162 595.00 | 1 397 526.00 | 1 560 121.00 |
BZ Autres créances | 163 918.00 | | 163 918.00 | 163 918.00 |
CF Disponibilités | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 879.00 | 162 595.00 | 1 623 284.00 | 1 785 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 919.00 | 521 106.00 | 2 331 814.00 | 2 852 919.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 188 447.00 | 188 447.00 | | 188 447.00 |
DH Report à nouveau | -204 924.00 | -299 691.00 | | -204 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 353.00 | 94 767.00 | | 69 353.00 |
DL TOTAL (I) | 822 877.00 | 753 523.00 | | 822 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 280.00 | 71 325.00 | | 251 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 648.00 | 2 972.00 | | 9 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 621.00 | 680 393.00 | | 721 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 946.00 | 430 117.00 | | 440 946.00 |
EA Autres dettes | 85 442.00 | 81 237.00 | | 85 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 937.00 | 1 266 043.00 | | 1 508 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 814.00 | 2 019 566.00 | | 2 331 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 135.00 | 1 259 523.00 | | 1 420 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 866.00 | 53 140.00 | | 143 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 441.00 | 1 860 522.00 | 3 704 963.00 | 1 844 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 441.00 | 1 860 522.00 | 3 704 963.00 | 1 844 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 506.00 | 28 132.00 | | 3 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 657.00 | 28 132.00 | | 73 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 129.00 | 14 089.00 | | 20 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 142.00 | 14 089.00 | | 21 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 515.00 | 14 043.00 | | 52 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 673.00 | 3 584 772.00 | | 3 885 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 319.00 | 3 490 005.00 | | 3 816 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 353.00 | 94 767.00 | | 69 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 476.00 | 190 962.00 | | 253 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 837.00 | | 13 199.00 | 1 249 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 996.00 | 1 067 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 996.00 | 357 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 085.00 | | 11 499.00 | 694 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 208.00 | | 1 700.00 | 552 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 836.00 | 23 659.00 | 194 983.00 | 529 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 623.00 | 4 122.00 | | 79 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 212.00 | 19 537.00 | 194 983.00 | 450 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232 058.00 | 35 148.00 | 104 611.00 | 232 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 058.00 | 35 148.00 | 104 611.00 | 232 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 058.00 | 35 148.00 | 104 611.00 | 232 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 148.00 | 104 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 621.00 | 721 621.00 | | 721 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 242.00 | 102 242.00 | | 102 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 958.00 | 209 958.00 | | 209 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 094.00 | 1 386 094.00 | | 1 386 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 027.00 | 174 027.00 | | 174 027.00 |
VB T. V. A. | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VC Groupe et associés | 103 353.00 | 103 353.00 | | 103 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 565.00 | 145 565.00 | | 145 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 716.00 | 16 914.00 | 88 802.00 | 105 716.00 |
VI Groupe et associés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VP Divers | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 012.00 | 1 744 619.00 | 3 394.00 | 1 748 012.00 |
VW T.V.A. | 91 912.00 | 91 912.00 | | 91 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 937.00 | 1 420 135.00 | 88 802.00 | 1 508 937.00 |