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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 880.00 | 100 881.00 | 11 999.00 | 112 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 207 520.00 | | 1 207 520.00 | 1 207 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 101 858.00 | 179 414.00 | 17 922 444.00 | 18 101 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 444.00 | | 721 444.00 | 721 444.00 |
BZ Autres créances | 9 904 503.00 | 257 340.00 | 9 647 163.00 | 9 904 503.00 |
CF Disponibilités | 7 636 151.00 | | 7 636 151.00 | 7 636 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 282 105.00 | 257 340.00 | 18 024 765.00 | 18 282 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 383 963.00 | 436 754.00 | 35 947 209.00 | 36 383 963.00 |
CU Autres participations | 16 732 677.00 | 78 533.00 | 16 654 144.00 | 16 732 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280 000.00 | | | 11 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 124 500.00 | | | 5 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 057.00 | | | 420 057.00 |
DG Autres réserves | 6 313 470.00 | | | 6 313 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 629 342.00 | | | 3 629 342.00 |
DL TOTAL (I) | 26 767 369.00 | | | 26 767 369.00 |
DP Provisions pour risques | 150 316.00 | | | 150 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 316.00 | | | 150 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 743.00 | | | 379 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 320 413.00 | | | 8 320 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 721.00 | | | 257 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 029 524.00 | | | 9 029 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 947 209.00 | | | 35 947 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 901 874.00 | | | 8 901 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 030.00 | | 930 030.00 | 930 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 030.00 | | 930 030.00 | 930 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 865.00 | |
GE Autres charges | | | 59 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 625 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 212 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 676 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 141 813.00 | | | 3 141 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141 813.00 | | | 3 141 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 342.00 | | | 115 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 026 471.00 | | | 3 026 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 187.00 | | | 142 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 999.00 | | | 5 964 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 657.00 | | | 2 335 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 629 342.00 | | | 3 629 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 798 878.00 | | 357 980.00 | 17 798 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 17 988 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 18 101 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 128.00 | | 2 752.00 | 110 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 688 750.00 | | 355 228.00 | 17 688 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
UX Autres créances clients | 721 444.00 | | | 721 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VC Groupe et associés | 9 153 858.00 | | | 9 153 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 743.00 | 252 093.00 | 127 650.00 | 379 743.00 |
VI Groupe et associés | 8 320 413.00 | 8 320 413.00 | | 8 320 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 996.00 | | | 724 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 694 735.00 | 10 645 954.00 | 48 781.00 | 10 694 735.00 |
VW T.V.A. | 120 174.00 | 120 174.00 | | 120 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 029 524.00 | 8 901 874.00 | 127 650.00 | 9 029 524.00 |