| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 253.00 | | 90 253.00 | 90 253.00 |
AP Constructions | 361 013.00 | 4 112.00 | 356 901.00 | 361 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 591.00 | 43 382.00 | 48 208.00 | 91 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 242.00 | | 113 242.00 | 113 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 125 629.00 | 47 494.00 | 21 078 135.00 | 21 125 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 967.00 | 39 130.00 | 551 836.00 | 590 967.00 |
BZ Autres créances | 12 805 496.00 | 337 300.00 | 12 468 196.00 | 12 805 496.00 |
CF Disponibilités | 2 666 296.00 | | 2 666 296.00 | 2 666 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 095 092.00 | 376 430.00 | 15 718 662.00 | 16 095 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 220 721.00 | 423 924.00 | 36 796 797.00 | 37 220 721.00 |
CU Autres participations | 20 469 530.00 | | 20 469 530.00 | 20 469 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280 000.00 | 11 280 000.00 | | 11 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 124 500.00 | 5 124 500.00 | | 5 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 641 370.00 | 601 523.00 | | 641 370.00 |
DG Autres réserves | 10 202 591.00 | 9 603 425.00 | | 10 202 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 134.00 | 796 932.00 | | 1 377 134.00 |
DL TOTAL (I) | 28 625 594.00 | 27 406 381.00 | | 28 625 594.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 372 368.00 | 595 381.00 | | 372 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 368.00 | 595 381.00 | | 372 368.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 822.00 | 4 961.00 | | 3 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 192.00 | 1 992 535.00 | | 1 591 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 592 791.00 | 7 486 401.00 | | 5 592 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 647.00 | 181 994.00 | | 59 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 382.00 | 182 009.00 | | 191 382.00 |
EA Autres dettes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 798 835.00 | 9 847 899.00 | | 7 798 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 796 797.00 | 37 849 661.00 | | 36 796 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 592 791.00 | | | 5 592 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 686.00 | | 776 686.00 | 776 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 686.00 | | 776 686.00 | 776 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 130.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 369 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 489.00 | 619.00 | | 4 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489.00 | 122 036.00 | | 4 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 9 087.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 792.00 | 52 168.00 | | 27 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 887.00 | 155 797.00 | | 27 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 398.00 | -33 761.00 | | -23 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 295.00 | 3 091 414.00 | | 2 592 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 161.00 | 2 294 482.00 | | 1 215 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 134.00 | 796 932.00 | | 1 377 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 900 064.00 | | 1 960 401.00 | 20 900 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 283 570.00 | 20 582 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734 836.00 | 21 125 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 266.00 | 542 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 111.00 | | 742 012.00 | 252 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 647 953.00 | | 1 218 390.00 | 20 647 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 324.00 | 21 170.00 | | 26 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 324.00 | 21 170.00 | | 26 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 381.00 | 45 371.00 | 268 384.00 | 595 381.00 |
6T Sur comptes clients | | 39 130.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 309 508.00 | 337 300.00 | 309 508.00 | 309 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 508.00 | 376 430.00 | 309 508.00 | 309 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 889.00 | 421 801.00 | 577 892.00 | 904 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 242.00 | 100 000.00 | 13 242.00 | 113 242.00 |
UX Autres créances clients | 590 967.00 | 590 967.00 | | 590 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VB T. V. A. | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VC Groupe et associés | 12 173 847.00 | 12 173 847.00 | | 12 173 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 192.00 | 278 375.00 | 1 161 950.00 | 1 591 192.00 |
VI Groupe et associés | 5 589 191.00 | 5 589 191.00 | | 5 589 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 152.00 | 548 152.00 | | 548 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 542 039.00 | 13 528 796.00 | 13 242.00 | 13 542 039.00 |
VW T.V.A. | 94 661.00 | 94 661.00 | | 94 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 798 835.00 | 6 482 418.00 | 1 165 550.00 | 7 798 835.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |