| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 253.00 | | 90 253.00 | 90 253.00 |
AP Constructions | 372 013.00 | 79 646.00 | 292 367.00 | 372 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308.00 | 835.00 | 1 473.00 | 2 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 391.00 | 87 800.00 | 32 591.00 | 120 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 908 724.00 | 709 345.00 | 21 199 379.00 | 21 908 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 497.00 | 39 130.00 | 556 367.00 | 595 497.00 |
BZ Autres créances | 16 413 565.00 | 965 955.00 | 15 447 609.00 | 16 413 565.00 |
CF Disponibilités | 2 665 339.00 | | 2 665 339.00 | 2 665 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 700 870.00 | 1 005 086.00 | 18 695 784.00 | 19 700 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 609 594.00 | 1 714 431.00 | 39 895 163.00 | 41 609 594.00 |
CU Autres participations | 21 309 157.00 | 541 064.00 | 20 768 093.00 | 21 309 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280 000.00 | | | 11 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 124 500.00 | | | 5 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 832 936.00 | | | 832 936.00 |
DG Autres réserves | 13 292 339.00 | | | 13 292 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 108.00 | | | 959 108.00 |
DL TOTAL (I) | 31 488 883.00 | | | 31 488 883.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 675.00 | | | 1 229 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 627 362.00 | | | 6 627 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 437.00 | | | 129 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 503.00 | | | 417 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 406 280.00 | | | 8 406 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 895 163.00 | | | 39 895 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 554 542.00 | | | 7 554 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 010.00 | | 1 267 010.00 | 1 267 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 010.00 | | 1 267 010.00 | 1 267 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 250.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 444 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 633 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 294.00 | | | 101 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 777.00 | | | -86 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 335.00 | | | 3 002 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 227.00 | | | 2 043 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 108.00 | | | 959 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 389 072.00 | | 519 652.00 | 21 389 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 323 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 908 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 512.00 | | 1 453.00 | 583 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 805 560.00 | | 518 199.00 | 20 805 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 583.00 | 48 698.00 | | 119 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 583.00 | 48 698.00 | | 119 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 757 536.00 | 208 419.00 | | 757 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 664.00 | 734 485.00 | | 811 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 664.00 | 734 485.00 | | 811 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 437.00 | 129 437.00 | | 129 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 623.00 | 194 623.00 | | 194 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
UX Autres créances clients | 595 497.00 | 595 497.00 | | 595 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VC Groupe et associés | 13 572 597.00 | 13 572 597.00 | | 13 572 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 675.00 | 383 840.00 | 721 204.00 | 1 229 675.00 |
VI Groupe et associés | 6 623 762.00 | 6 623 762.00 | | 6 623 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 402.00 | | | 377 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773 233.00 | 2 773 233.00 | | 2 773 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 050 133.00 | 17 035 531.00 | 14 602.00 | 17 050 133.00 |
VW T.V.A. | 130 671.00 | 130 671.00 | | 130 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 406 280.00 | 7 554 542.00 | 727 107.00 | 8 406 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 011.00 | | | 250 011.00 |
ST Autres comptes | 126 011.00 | | | 126 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 860.00 | | | 122 860.00 |
YT Sous‐traitance | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 261.00 | | | 292 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 362.00 | | | 81 362.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 165.00 | | | 512 165.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |