| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 531.00 | 26 324.00 | 56 207.00 | 82 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 580.00 | | 169 580.00 | 169 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 207 520.00 | | 1 207 520.00 | 1 207 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 331.00 | | 185 331.00 | 185 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 900 064.00 | 26 324.00 | 20 873 740.00 | 20 900 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 866.00 | | 477 866.00 | 477 866.00 |
BZ Autres créances | 11 778 298.00 | 309 508.00 | 11 468 790.00 | 11 778 298.00 |
CF Disponibilités | 4 988 956.00 | | 4 988 956.00 | 4 988 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 285 429.00 | 309 508.00 | 16 975 921.00 | 17 285 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 185 493.00 | 335 832.00 | 37 849 661.00 | 38 185 493.00 |
CU Autres participations | 19 255 102.00 | | 19 255 102.00 | 19 255 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280 000.00 | 11 280 000.00 | | 11 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 124 500.00 | 5 124 500.00 | | 5 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 523.00 | 420 057.00 | | 601 523.00 |
DG Autres réserves | 9 603 425.00 | 6 313 470.00 | | 9 603 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 932.00 | 3 629 342.00 | | 796 932.00 |
DL TOTAL (I) | 27 406 381.00 | 26 767 369.00 | | 27 406 381.00 |
DP Provisions pour risques | 595 381.00 | 150 316.00 | | 595 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 381.00 | 150 316.00 | | 595 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 535.00 | 379 743.00 | | 1 992 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 486 401.00 | 8 320 413.00 | | 7 486 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 994.00 | 71 648.00 | | 181 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 009.00 | 257 721.00 | | 182 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 847 899.00 | 9 029 524.00 | | 9 847 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 849 661.00 | 35 947 209.00 | | 37 849 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 850.00 | | 1 485 850.00 | 1 485 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 850.00 | | 1 485 850.00 | 1 485 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 138 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 693.00 | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 101 858.00 | | 2 978 746.00 | 18 101 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 125.00 | 20 647 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 541.00 | 20 900 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 416.00 | 252 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 880.00 | | 226 647.00 | 112 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 988 978.00 | | 2 752 100.00 | 17 988 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 999.00 | | 26 324.00 | 85 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 999.00 | 1.00 | 26 324.00 | 85 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 316.00 | 445 065.00 | | 150 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 340.00 | 52 168.00 | | 257 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 873.00 | 52 168.00 | 78 533.00 | 335 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 189.00 | 497 233.00 | 78 533.00 | 486 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 994.00 | 181 994.00 | | 181 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 331.00 | | | 185 331.00 |
UX Autres créances clients | 477 866.00 | | | 477 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
VC Groupe et associés | 10 789 174.00 | | | 10 789 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 992 535.00 | 401 343.00 | 1 142 405.00 | 1 992 535.00 |
VI Groupe et associés | 7 486 401.00 | 7 486 401.00 | | 7 486 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 519.00 | | | 135 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 831.00 | | | 808 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 481 804.00 | 12 296 473.00 | 185 331.00 | 12 481 804.00 |
VW T.V.A. | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 847 899.00 | 8 251 746.00 | 1 147 366.00 | 9 847 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |